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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 278.00 | 42 642.00 | 2 636.00 | 45 278.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 37 534.00 | 5 122.00 | 32 412.00 | 37 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 908.00 | 152 180.00 | 13 728.00 | 165 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 237.00 | 468 296.00 | 66 940.00 | 535 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 707.00 | 680 240.00 | 179 466.00 | 859 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 458.00 | | 56 458.00 | 56 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 638.00 | 54 856.00 | 1 701 782.00 | 1 756 638.00 |
BZ Autres créances | 273 718.00 | | 273 718.00 | 273 718.00 |
CF Disponibilités | 402 234.00 | | 402 234.00 | 402 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 055.00 | 54 856.00 | 2 438 199.00 | 2 493 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 761.00 | 735 096.00 | 2 617 665.00 | 3 352 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 032.00 | | | 176 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 459.00 | | | 209 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DL TOTAL (I) | 826 651.00 | | | 826 651.00 |
DP Provisions pour risques | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 140.00 | | | 166 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 023.00 | | | 509 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 300.00 | | | 494 300.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 042.00 | | | 601 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 875.00 | | | 1 624 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 665.00 | | | 2 617 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 359.00 | | | 1 622 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
FG Production vendue services | 3 860 595.00 | 356 181.00 | 4 216 776.00 | 3 860 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 862 128.00 | 356 181.00 | 4 218 309.00 | 3 862 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 287 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 807.00 | |
GE Autres charges | | | 24 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 687.00 | | | -36 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 540.00 | | | 4 290 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 081 080.00 | | | 4 081 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 459.00 | | | 209 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 455.00 | | 33 251.00 | 826 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 071.00 | | 6 207.00 | 99 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 634.00 | | 27 044.00 | 711 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 202.00 | 61 039.00 | | 619 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 071.00 | 9 571.00 | | 45 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 131.00 | 51 467.00 | | 574 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 408.00 | 111 140.00 | 54 408.00 | 109 408.00 |
6T Sur comptes clients | 85 562.00 | | 30 706.00 | 85 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 562.00 | | 30 706.00 | 85 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 328.00 | 55 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 023.00 | 509 023.00 | | 509 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 938.00 | 118 938.00 | | 118 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601 042.00 | 601 042.00 | | 601 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 803.00 | 25 603.00 | | 25 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
VB T. V. A. | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 785.00 | 180 785.00 | | 180 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VW T.V.A. | 311 373.00 | 311 373.00 | | 311 373.00 |