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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 644.00 | 86 970.00 | 252 674.00 | 339 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 852.00 | | 55 852.00 | 55 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 280.00 | 86 970.00 | 329 310.00 | 416 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 328.00 | 11 500.00 | 1 179 828.00 | 1 191 328.00 |
BZ Autres créances | 968 383.00 | | 968 383.00 | 968 383.00 |
CF Disponibilités | 575 097.00 | | 575 097.00 | 575 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 343.00 | 11 500.00 | 2 727 843.00 | 2 739 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 624.00 | 98 470.00 | 3 057 153.00 | 3 155 624.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
DH Report à nouveau | 621 259.00 | | | 621 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 524.00 | | | 526 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 373.00 | | | 1 499 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 314.00 | | | 288 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 284.00 | | | 320 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 304.00 | | | 913 304.00 |
EA Autres dettes | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 780.00 | | | 1 557 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 153.00 | | | 3 057 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 385.00 | | | 1 386 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 846 212.00 | 6 856.00 | 4 853 068.00 | 4 846 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 846 212.00 | 6 856.00 | 4 853 068.00 | 4 846 212.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 853 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 068 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 741.00 | | | 136 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 207.00 | | | 147 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 334.00 | | | -128 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -869 915.00 | | | -869 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 873 887.00 | | | 4 873 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 363.00 | | | 4 347 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 524.00 | | | 526 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 750.00 | | 259 025.00 | 233 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 583.00 | | 55 856.00 | 4 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 583.00 | 71 911.00 | 416 280.00 | 4 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 741.00 | 20 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 169.00 | 339 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 842.00 | | 258 971.00 | 149 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 386.00 | | 53.00 | 60 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 155.00 | 47 260.00 | 61 445.00 | 101 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 413.00 | 47 260.00 | 58 703.00 | 98 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 284.00 | 320 284.00 | | 320 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 801.00 | 158 801.00 | | 158 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 940.00 | 223 940.00 | | 223 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 852.00 | | 55 852.00 | 55 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 748.00 | 1 169 748.00 | | 1 169 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VB T. V. A. | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 802.00 | 116 408.00 | 171 394.00 | 287 802.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 890.00 | | | 108 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VP Divers | 863 825.00 | 863 825.00 | | 863 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 098.00 | 2 164 246.00 | 55 852.00 | 2 220 098.00 |
VW T.V.A. | 275 426.00 | 275 426.00 | | 275 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 780.00 | 1 386 385.00 | 171 394.00 | 1 557 780.00 |