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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 712 541.00 | | 6 712 541.00 | 6 712 541.00 |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | 4 393 916.00 | | 4 393 916.00 | 4 393 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 106 457.00 | | 11 106 457.00 | 11 106 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 6 985 406.00 | | 6 985 406.00 | 6 985 406.00 |
CF Disponibilités | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 103 420.00 | | 7 103 420.00 | 7 103 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 209 876.00 | | 18 209 876.00 | 18 209 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 999 000.00 | 9 999 000.00 | | 9 999 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
DH Report à nouveau | 92 971.00 | -1 194 908.00 | | 92 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 852 424.00 | 3 220 779.00 | | -1 852 424.00 |
DL TOTAL (I) | 8 601 447.00 | 12 353 871.00 | | 8 601 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 790 371.00 | 3 316 397.00 | | 7 790 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 723.00 | 229 303.00 | | 88 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 916.00 | 3 239 835.00 | | 1 674 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 420.00 | 635 785.00 | | 54 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 608 430.00 | 7 421 320.00 | | 9 608 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 209 876.00 | 19 775 191.00 | | 18 209 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 958.00 | 4 133 726.00 | | 1 920 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 790 371.00 | | | 7 790 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 310.00 | | 1 090 310.00 | 1 090 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 310.00 | | 1 090 310.00 | 1 090 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 761.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 541 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 541 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 549.00 | 537.00 | | 2 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 487 408.00 | 10 411 066.00 | | 2 487 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 489 957.00 | 10 411 603.00 | | 2 489 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 489 957.00 | 3 129 895.00 | | -2 489 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 546 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 405.00 | 16 777 170.00 | | 1 275 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 829.00 | 13 556 391.00 | | 3 127 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 852 424.00 | 3 220 779.00 | | -1 852 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 739 156.00 | | 429 169.00 | 13 739 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 061 869.00 | 11 106 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 061 869.00 | 11 106 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 739 156.00 | | 429 169.00 | 13 739 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 699.00 | 34 761.00 | 574 461.00 | 539 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 699.00 | 34 761.00 | 574 461.00 | 539 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 093.00 | | 185 093.00 | 185 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 093.00 | | 185 093.00 | 185 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 093.00 | | 185 093.00 | 185 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 185 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 737 855.00 | 50 383.00 | 7 687 472.00 | 7 737 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 723.00 | 88 723.00 | | 88 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 420.00 | 54 420.00 | | 54 420.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 556 022.00 | 556 022.00 | | 556 022.00 |
VC Groupe et associés | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 450 261.00 | | | 4 450 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519 279.00 | 1 519 279.00 | | 1 519 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 093 406.00 | 7 093 406.00 | | 7 093 406.00 |
VW T.V.A. | 1 674 916.00 | 1 674 916.00 | | 1 674 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 608 430.00 | 1 920 958.00 | 7 687 472.00 | 9 608 430.00 |