| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 000.00 | 53 369.00 | 47 631.00 | 101 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 638.00 | 124.00 | 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 850.00 | 115 981.00 | 158 869.00 | 274 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 939 921.00 | 1 956 453.00 | 1 983 468.00 | 3 939 921.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 133.00 | 1 956 453.00 | 1 988 680.00 | 3 945 133.00 |
CU Autres participations | 3 463 310.00 | 1 786 466.00 | 1 676 844.00 | 3 463 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
DH Report à nouveau | -287 078.00 | -256 445.00 | | -287 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 714.00 | -30 632.00 | | -336 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 680.00 | 1 970 394.00 | | 1 633 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 000.00 | 135 539.00 | | 355 000.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 000.00 | 135 610.00 | | 355 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 680.00 | 2 106 004.00 | | 1 988 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 723.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 319 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535.00 | 71 418.00 | | 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 249.00 | 102 051.00 | | 337 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 714.00 | -30 632.00 | | -336 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 850.00 | | 274 850.00 | 274 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |