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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 460.00 | | 219 460.00 | 219 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AP Constructions | 15 645.00 | 5 994.00 | 9 652.00 | 15 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 204.00 | 189 544.00 | 96 660.00 | 286 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 851.00 | 279 506.00 | 7 345.00 | 286 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 671.00 | | 67 671.00 | 67 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 350.00 | 475 511.00 | 401 838.00 | 877 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 014.00 | | 104 014.00 | 104 014.00 |
BZ Autres créances | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 148.00 | | 120 148.00 | 120 148.00 |
CF Disponibilités | 270 065.00 | | 270 065.00 | 270 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 860.00 | | 527 860.00 | 527 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 210.00 | 475 511.00 | 929 698.00 | 1 405 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 629 969.00 | 730 500.00 | | 629 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 672.00 | 99 479.00 | | 91 672.00 |
DL TOTAL (I) | 754 641.00 | 862 979.00 | | 754 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 463.00 | 46 073.00 | | 30 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 897.00 | 54 431.00 | | 21 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 273.00 | 52 796.00 | | 119 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 057.00 | 153 301.00 | | 175 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 698.00 | 1 016 280.00 | | 929 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 525.00 | 122 881.00 | | 160 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 062.00 | | 84 288.00 | 793 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 927.00 | | | 219 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 084.00 | | 84 288.00 | 572 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 732.00 | 32 780.00 | 475 511.00 | 442 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 264.00 | 32 780.00 | | 442 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 104 014.00 | 104 014.00 | | 104 014.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 463.00 | 15 931.00 | 14 532.00 | 30 463.00 |
VI Groupe et associés | 90 005.00 | 90 005.00 | | 90 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 397.00 | 132 397.00 | | 132 397.00 |
VW T.V.A. | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 057.00 | 160 525.00 | 14 532.00 | 175 057.00 |