| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 |
AP Constructions | 39 651 422.00 | 16 281 351.00 | 23 370 072.00 | 39 651 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 951 422.00 | 16 281 351.00 | 30 670 072.00 | 46 951 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 818.00 | | 1 128 818.00 | 1 128 818.00 |
BZ Autres créances | 5 716 304.00 | | 5 716 304.00 | 5 716 304.00 |
CF Disponibilités | 88 676.00 | | 88 676.00 | 88 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 933 922.00 | | 6 933 922.00 | 6 933 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 885 344.00 | 16 281 351.00 | 37 603 993.00 | 53 885 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 729 000.00 | 13 729 000.00 | | 13 729 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 579 000.00 | 3 579 000.00 | | 3 579 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 273 670.00 | -2 670 558.00 | | -2 273 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 189.00 | 396 888.00 | | 520 189.00 |
DL TOTAL (I) | 15 554 519.00 | 15 034 330.00 | | 15 554 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 434 522.00 | 20 453 021.00 | | 20 434 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 024.00 | 120 056.00 | | 291 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 436.00 | 561 838.00 | | 414 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 909 493.00 | 891 849.00 | | 909 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 049 474.00 | 22 026 764.00 | | 22 049 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 603 993.00 | 37 061 094.00 | | 37 603 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 049 474.00 | 1 592 243.00 | | 22 049 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 434 522.00 | | | 20 434 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 566 451.00 | | 5 566 451.00 | 5 566 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 566 451.00 | | 5 566 451.00 | 5 566 451.00 |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 566 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448 131.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 149 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 832.00 | | | -62 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 267.00 | 310 442.00 | | 365 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 589 838.00 | 5 443 711.00 | | 5 589 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 069 648.00 | 5 046 823.00 | | 5 069 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 189.00 | 396 888.00 | | 520 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 025 321.00 | | 951 208.00 | 46 025 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 107.00 | | 46 951 422.00 | 25 107.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 107.00 | | 46 951 422.00 | 25 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 025 321.00 | | 951 208.00 | 46 025 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 833 219.00 | 1 448 131.00 | | 14 833 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 833 219.00 | 1 448 131.00 | | 14 833 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 434 522.00 | 20 434 522.00 | | 20 434 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 024.00 | 291 024.00 | | 291 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 831.00 | 93 831.00 | | 93 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 909 493.00 | 909 493.00 | | 909 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 818.00 | 1 128 818.00 | | 1 128 818.00 |
VB T. V. A. | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VC Groupe et associés | 5 691 307.00 | 5 691 307.00 | | 5 691 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 598.00 | | | 308 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 845 245.00 | 6 845 245.00 | | 6 845 245.00 |
VW T.V.A. | 310 621.00 | 310 621.00 | | 310 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 049 474.00 | 22 049 474.00 | | 22 049 474.00 |