| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 34 449.00 | 25 777.00 | 8 672.00 | 34 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 184.00 | 823 673.00 | 312 511.00 | 1 136 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 148.00 | 879 415.00 | 297 733.00 | 1 177 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 823.00 | 1 732 424.00 | 629 398.00 | 2 361 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 659.00 | 1 481.00 | 428 178.00 | 429 659.00 |
BZ Autres créances | 171 843.00 | | 171 843.00 | 171 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CF Disponibilités | 465 021.00 | | 465 021.00 | 465 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 698.00 | | 152 698.00 | 152 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 204.00 | 1 481.00 | 1 251 723.00 | 1 253 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 027.00 | 1 733 905.00 | 1 881 121.00 | 3 615 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 917 584.00 | 907 358.00 | | 917 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 871.00 | 10 226.00 | | -51 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 712.00 | 1 060 584.00 | | 1 008 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 248.00 | | | 182 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 872.00 | 291 755.00 | | 65 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 646.00 | 107 468.00 | | 468 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 701.00 | 205 164.00 | | 122 701.00 |
EA Autres dettes | 32 941.00 | 33 227.00 | | 32 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 409.00 | 637 616.00 | | 872 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 121.00 | 1 698 200.00 | | 1 881 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 844.00 | | 371 692.00 | 2 169 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 713.00 | 2 361 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 713.00 | 2 347 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 830.00 | | 368 665.00 | 2 158 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | 3 027.00 | 1 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 705.00 | 198 432.00 | 179 713.00 | 1 713 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 146.00 | 198 432.00 | 179 713.00 | 1 710 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 646.00 | 468 646.00 | | 468 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
UX Autres créances clients | 425 881.00 | 425 881.00 | | 425 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VB T. V. A. | 134 329.00 | 134 329.00 | | 134 329.00 |
VC Groupe et associés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 248.00 | 74 548.00 | 107 700.00 | 182 248.00 |
VI Groupe et associés | 65 873.00 | 65 873.00 | | 65 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 300.00 | | | 97 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 918.00 | | | 137 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 699.00 | 152 699.00 | | 152 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 703.00 | 754 201.00 | 4 502.00 | 758 703.00 |
VW T.V.A. | 69 865.00 | 69 865.00 | | 69 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 409.00 | 764 709.00 | 107 700.00 | 872 409.00 |