| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AN Terrains | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
AP Constructions | 490 920.00 | 351 757.00 | 139 162.00 | 490 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 770.00 | 47 130.00 | 639.00 | 47 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 581 365.00 | | 581 365.00 | 581 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 879.00 | 401 486.00 | 2 970 392.00 | 3 371 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 958.00 | 110 450.00 | 45 508.00 | 155 958.00 |
BZ Autres créances | 53 951.00 | | 53 951.00 | 53 951.00 |
CF Disponibilités | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 285.00 | 110 450.00 | 103 835.00 | 214 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 165.00 | 511 936.00 | 3 074 228.00 | 3 586 165.00 |
CU Autres participations | 2 216 581.00 | | 2 216 581.00 | 2 216 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 343.00 | | | 81 343.00 |
DG Autres réserves | 53 688.00 | | | 53 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 268.00 | | | 149 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 299.00 | | | 1 884 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 978.00 | | | 1 108 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 472.00 | | | 54 472.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 928.00 | | | 1 189 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 228.00 | | | 3 074 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 928.00 | | | 1 189 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 154.00 | | 168 154.00 | 168 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 154.00 | | 168 154.00 | 168 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 444.00 | |
GE Autres charges | | | 6 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 252 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 585.00 | | | 71 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 585.00 | | | 71 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 985.00 | | | -70 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -444.00 | | | -444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 958.00 | | | 437 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 690.00 | | | 288 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 268.00 | | | 149 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 165.00 | | 582 714.00 | 2 789 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 797 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 371 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 584.00 | | 750.00 | 570 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215 982.00 | | 581 965.00 | 2 215 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 916.00 | 16 571.00 | | 384 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 97.00 | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 415.00 | 16 473.00 | | 382 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730 107.00 | 730 107.00 | | 730 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 581 366.00 | | 581 366.00 | 581 366.00 |
UX Autres créances clients | 155 958.00 | 155 958.00 | | 155 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VP Divers | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 472.00 | 54 472.00 | | 54 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 372.00 | 211 006.00 | 581 366.00 | 792 372.00 |