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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 889.00 | 80 564.00 | 8 326.00 | 88 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 275.00 | | 198 275.00 | 198 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 362.00 | 3 226.00 | 135.00 | 3 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 296.00 | 111 005.00 | 120 290.00 | 231 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 192.00 | | 53 192.00 | 53 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 606.00 | 194 795.00 | 388 811.00 | 583 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 792.00 | | 1 577 792.00 | 1 577 792.00 |
BZ Autres créances | 113 838.00 | | 113 838.00 | 113 838.00 |
CF Disponibilités | 812 221.00 | | 812 221.00 | 812 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 991.00 | | 2 605 991.00 | 2 605 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 598.00 | 194 795.00 | 2 994 803.00 | 3 189 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 595 453.00 | 523 908.00 | | 595 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 601.00 | 146 545.00 | | 132 601.00 |
DL TOTAL (I) | 794 054.00 | 736 453.00 | | 794 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 064.00 | 115 146.00 | | 98 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 977.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 192.00 | 485 242.00 | | 600 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 782.00 | 548 127.00 | | 686 782.00 |
EA Autres dettes | 451 314.00 | 385 219.00 | | 451 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 856.00 | 408 323.00 | | 363 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 748.00 | 1 943 034.00 | | 2 200 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 803.00 | 2 679 487.00 | | 2 994 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 076.00 | 1 844 971.00 | | 2 120 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 156 111.00 | 235 686.00 | 4 391 797.00 | 4 156 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 156 111.00 | 235 686.00 | 4 391 797.00 | 4 156 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 497 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 969.00 | |
GE Autres charges | | | 565 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 319 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 323.00 | 59 274.00 | | 39 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 282.00 | 4 253 403.00 | | 4 499 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 681.00 | 4 106 858.00 | | 4 366 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 601.00 | 146 545.00 | | 132 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 730.00 | 11 829.00 | | 12 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 076.00 | | 150 758.00 | 446 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 229.00 | 583 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 229.00 | 287 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 618.00 | | 121 775.00 | 178 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 482.00 | | 28 175.00 | 206 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 977.00 | | 808.00 | 60 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 055.00 | 44 969.00 | 13 229.00 | 163 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 036.00 | 6 757.00 | 13 229.00 | 87 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 019.00 | 38 212.00 | | 76 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 192.00 | 600 192.00 | | 600 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 083.00 | 143 083.00 | | 143 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 467.00 | 182 467.00 | | 182 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 314.00 | 451 314.00 | | 451 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 856.00 | 363 856.00 | | 363 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 192.00 | | 53 192.00 | 53 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 792.00 | 1 577 792.00 | | 1 577 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 51 672.00 | 51 672.00 | | 51 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 064.00 | 17 392.00 | 72 784.00 | 98 064.00 |
VI Groupe et associés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 517.00 | 43 517.00 | | 43 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 141.00 | 102 141.00 | | 102 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 413.00 | 1 777 221.00 | 53 192.00 | 1 830 413.00 |
VW T.V.A. | 333 225.00 | 333 225.00 | | 333 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 748.00 | 2 120 076.00 | 72 784.00 | 2 200 748.00 |