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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 520.00 | 17 895.00 | 19 624.00 | 37 520.00 |
040 Immobilisations financières | 176 858.00 | | 176 858.00 | 176 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 678.00 | 18 195.00 | 341 483.00 | 359 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 072.00 | 33 918.00 | 116 154.00 | 150 072.00 |
072 Créances – Autres | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
084 Disponibilités | 334 932.00 | | 334 932.00 | 334 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 657.00 | 33 918.00 | 466 739.00 | 500 657.00 |
110 Total général Actif | 860 335.00 | 52 113.00 | 808 222.00 | 860 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 297 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 234 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 652 618.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 808 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 194 387.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 883 650.00 | 783 520.00 | | 883 650.00 |
230 Autres produits | 34 613.00 | 2 019.00 | | 34 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 918 263.00 | 785 540.00 | | 918 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 358 619.00 | 321 691.00 | | 358 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 220.00 | -62.00 | | -3 220.00 |
242 Autres charges externes. | 193 831.00 | 129 575.00 | | 193 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | 3 628.00 | | 3 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 072.00 | 163 323.00 | | 156 072.00 |
252 Charges sociales | 13 606.00 | 21 842.00 | | 13 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 783.00 | 1 171.00 | | 1 783.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 918.00 | 10 175.00 | | 33 918.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 579.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 758 264.00 | 651 922.00 | | 758 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160 000.00 | 133 618.00 | | 160 000.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 200.00 | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 185.00 | 596.00 | | 3 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 114.00 | 33 580.00 | | 38 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 214.00 | 99 653.00 | | 120 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 391.00 | | | 176 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 194 387.00 | | | 194 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 347.00 | | | 102 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 385.00 | | | 91 385.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |