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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626.00 | 1 483.00 | 143.00 | 1 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 104.00 | 1 483.00 | 1 262 621.00 | 1 264 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
BZ Autres créances | 63 684.00 | | 63 684.00 | 63 684.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 174.00 | | 76 174.00 | 76 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 277.00 | 1 483.00 | 1 338 795.00 | 1 340 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 262 448.00 | | 1 262 448.00 | 1 262 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 785 528.00 | 781 960.00 | | 785 528.00 |
DH Report à nouveau | 8 294.00 | 3 696.00 | | 8 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 354.00 | 8 167.00 | | 13 354.00 |
DK Provisions réglementées | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
DL TOTAL (I) | 868 625.00 | 855 270.00 | | 868 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 487.00 | 423 216.00 | | 427 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 746.00 | 16 828.00 | | 17 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 934.00 | 22 053.00 | | 20 934.00 |
EA Autres dettes | 3 422.00 | 25 074.00 | | 3 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 170.00 | 487 171.00 | | 470 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 795.00 | 1 342 441.00 | | 1 338 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 170.00 | 487 171.00 | | 470 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 282 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 622.00 | 263 005.00 | | 284 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 268.00 | 254 839.00 | | 271 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 354.00 | 8 167.00 | | 13 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 104.00 | | | 1 264 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 478.00 | | | 1 262 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205.00 | 278.00 | 1 483.00 | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205.00 | 278.00 | 1 483.00 | 1 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VC Groupe et associés | 54 428.00 | 54 428.00 | | 54 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 427 487.00 | 427 487.00 | | 427 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 204.00 | 76 174.00 | 30.00 | 76 204.00 |
VW T.V.A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 170.00 | 470 170.00 | | 470 170.00 |