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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 709.00 | 10 498.00 | 29 211.00 | 39 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 617.00 | 10 498.00 | 446 119.00 | 456 617.00 |
BZ Autres créances | 35 983.00 | | 35 983.00 | 35 983.00 |
CF Disponibilités | 42 102.00 | | 42 102.00 | 42 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 085.00 | | 78 085.00 | 78 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 702.00 | 10 498.00 | 524 204.00 | 534 702.00 |
CU Autres participations | 416 908.00 | | 416 908.00 | 416 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 168 850.00 | | | 168 850.00 |
DH Report à nouveau | -35 536.00 | | | -35 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 537.00 | | | -78 537.00 |
DL TOTAL (I) | 55 878.00 | | | 55 878.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 646.00 | | | 332 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 968.00 | | | 127 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 826.00 | | | 462 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 204.00 | | | 524 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 883.00 | | | 137 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 857.00 | | | 89 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 537.00 | | | -78 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 082.00 | | 416 862.00 | 40 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327.00 | 456 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | 39 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 416 862.00 | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036.00 | 7 704.00 | 242.00 | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 036.00 | 7 704.00 | 242.00 | 3 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 646.00 | 7 703.00 | 226 994.00 | 332 646.00 |
VI Groupe et associés | 127 968.00 | 127 968.00 | | 127 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
VW T.V.A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 826.00 | 137 883.00 | 226 994.00 | 462 826.00 |