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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 735.00 | 1 250 811.00 | 1 023 924.00 | 2 274 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 829.00 | | 113 829.00 | 113 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 565.00 | 1 250 811.00 | 1 137 753.00 | 2 388 565.00 |
BN En cours de production de biens | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 431.00 | | 488 431.00 | 488 431.00 |
BZ Autres créances | 100 567.00 | | 100 567.00 | 100 567.00 |
CF Disponibilités | 5 282 833.00 | | 5 282 833.00 | 5 282 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 222.00 | | 221 222.00 | 221 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 061 865.00 | | 7 061 865.00 | 7 061 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 450 431.00 | 1 250 811.00 | 8 199 620.00 | 9 450 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 34 704.00 | 43.00 | | 34 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 051 649.00 | 3 041 936.00 | | 4 051 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 053.00 | 1 675 287.00 | | 1 537 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157 729.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 839.00 | 334 352.00 | | 214 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 536.00 | 3 059 749.00 | | 2 955 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 334 823.00 | 476 204.00 | | 3 334 823.00 |
EA Autres dettes | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 488.00 | 22 398.00 | | 23 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 533 548.00 | 4 050 434.00 | | 6 533 548.00 |
ED (V) | 129 018.00 | | | 129 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 199 620.00 | 5 725 721.00 | | 8 199 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 734 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 734 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 358 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 177.00 | |
GE Autres charges | | | 110 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 676 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 057 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 051 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 738 386.00 | 15 061 213.00 | | 13 738 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 686 737.00 | 12 019 276.00 | | 9 686 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 051 649.00 | 3 041 936.00 | | 4 051 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 000.00 | | 973 000.00 | 1 416 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 389 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 275 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 000.00 | | 968 000.00 | 1 307 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 000.00 | | 5 000.00 | 109 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 000.00 | 2 955 000.00 | | 2 955 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
UX Autres créances clients | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
VP Divers | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335 000.00 | 3 335 000.00 | | 3 335 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 533 000.00 | 6 533 000.00 | | 6 533 000.00 |