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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 541.00 | 5 861.00 | 1 681.00 | 7 541.00 |
BT Marchandises | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 958.00 | 1 554.00 | 184 404.00 | 185 958.00 |
BZ Autres créances | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CF Disponibilités | 214 657.00 | | 214 657.00 | 214 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 574.00 | 1 554.00 | 409 020.00 | 410 574.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 128.00 | 7 415.00 | 410 714.00 | 418 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 377.00 | 117 280.00 | | 128 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 769.00 | 11 097.00 | | 55 769.00 |
DL TOTAL (I) | 206 146.00 | 150 377.00 | | 206 146.00 |
DP Provisions pour risques | 66.00 | 53.00 | | 66.00 |
DR TOTAL (IV) | 66.00 | 53.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 499.00 | 53 745.00 | | 147 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 394.00 | 29 933.00 | | 56 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 465.00 | 83 679.00 | | 204 465.00 |
ED (V) | 38.00 | 309.00 | | 38.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 714.00 | 234 417.00 | | 410 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 465.00 | | | 204 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 499.00 | | 43.00 | 7 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290.00 | | | 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638.00 | | 43.00 | 1 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 519.00 | 342.00 | | 5 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290.00 | | | 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 768.00 | 342.00 | | 2 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53.00 | 13.00 | | 53.00 |
6T Sur comptes clients | 2 057.00 | | 503.00 | 2 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 057.00 | | 503.00 | 2 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109.00 | 13.00 | 503.00 | 2 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 503.00 | |
UG ‐ Financières | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 499.00 | 147 499.00 | | 147 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 185 958.00 | 185 958.00 | | 185 958.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 257.00 | 189 576.00 | 1 681.00 | 191 257.00 |
VW T.V.A. | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 465.00 | 204 465.00 | | 204 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
ST Autres comptes | 41 549.00 | | | 41 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
YT Sous‐traitance | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 921.00 | | | 323 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 391.00 | | | 182 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 467.00 | | | 67 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |