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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 239.00 | 123 908.00 | 7 332.00 | 131 239.00 |
AH Fonds commercial | 52 257.00 | | 52 257.00 | 52 257.00 |
AN Terrains | 1 031 482.00 | 34 919.00 | 996 563.00 | 1 031 482.00 |
AP Constructions | 4 579 257.00 | 2 757 123.00 | 1 822 134.00 | 4 579 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727 190.00 | 2 297 057.00 | 430 133.00 | 2 727 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 323.00 | 916 431.00 | 104 892.00 | 1 021 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 741.00 | | 161 741.00 | 161 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 707 967.00 | 6 129 438.00 | 3 578 529.00 | 9 707 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
BN En cours de production de biens | 46 454.00 | | 46 454.00 | 46 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 860.00 | | 360 860.00 | 360 860.00 |
BT Marchandises | 11 217 208.00 | | 11 217 208.00 | 11 217 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 881 063.00 | 151 559.00 | 15 729 504.00 | 15 881 063.00 |
BZ Autres créances | 1 151 139.00 | | 1 151 139.00 | 1 151 139.00 |
CF Disponibilités | 1 926 483.00 | | 1 926 483.00 | 1 926 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 759.00 | | 122 759.00 | 122 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 759 297.00 | 151 559.00 | 30 607 737.00 | 30 759 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 467 264.00 | 6 280 998.00 | 34 186 266.00 | 40 467 264.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 679 380.00 | 1 679 380.00 | | 1 679 380.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 745 386.00 | 14 875 386.00 | | 15 745 386.00 |
DH Report à nouveau | 870.00 | 6 502.00 | | 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 263.00 | 948 337.00 | | 568 263.00 |
DK Provisions réglementées | 18 598.00 | 14 343.00 | | 18 598.00 |
DL TOTAL (I) | 18 270 202.00 | 17 781 652.00 | | 18 270 202.00 |
DP Provisions pour risques | 56 106.00 | 97 146.00 | | 56 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 735.00 | 340 161.00 | | 284 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 841.00 | 437 307.00 | | 340 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 125.00 | 42 758.00 | | 1 694 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 391.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 169 148.00 | 10 383 109.00 | | 11 169 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643 935.00 | 1 743 566.00 | | 1 643 935.00 |
EA Autres dettes | 1 067 722.00 | 893 257.00 | | 1 067 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 575 223.00 | 13 063 080.00 | | 15 575 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 186 266.00 | 31 282 039.00 | | 34 186 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293.00 | | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 155 674.00 | 47 892.00 | 74 203 566.00 | 74 155 674.00 |
FD Production vendue biens | 237 213.00 | | 237 213.00 | 237 213.00 |
FG Production vendue services | 436 366.00 | | 436 366.00 | 436 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 829 253.00 | 47 892.00 | 74 877 145.00 | 74 829 253.00 |
FM Production stockée | | | 153 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 207 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 515 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -930 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 225 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 167 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 097 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 180.00 | |
GE Autres charges | | | 76 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 488 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 3 551.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 25 936.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 197.00 | 16 015.00 | | 1 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 556.00 | 45 501.00 | | 14 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 755.00 | 372.00 | | 3 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 820.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 452.00 | 9 047.00 | | 5 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 207.00 | 10 240.00 | | 9 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 349.00 | 35 262.00 | | 5 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 580.00 | 380 520.00 | | 167 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 263 034.00 | 74 297 835.00 | | 76 263 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 694 770.00 | 73 349 498.00 | | 75 694 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 263.00 | 948 337.00 | | 568 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 798 346.00 | | 1 992 394.00 | 7 798 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 773.00 | 9 707 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 183 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 273.00 | 9 359 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 237.00 | | 9 758.00 | 177 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 472 890.00 | | 1 965 636.00 | 7 472 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 219.00 | | 17 000.00 | 148 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 842 902.00 | 369 310.00 | 82 773.00 | 5 842 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 426.00 | 33 982.00 | 3 500.00 | 93 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 749 476.00 | 335 328.00 | 79 273.00 | 5 749 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 343.00 | 5 452.00 | 1 197.00 | 14 343.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 307.00 | 76 180.00 | 172 646.00 | 437 307.00 |
6T Sur comptes clients | 152 044.00 | 14 519.00 | 15 004.00 | 152 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 044.00 | 14 519.00 | 15 004.00 | 152 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 694.00 | 96 151.00 | 188 846.00 | 603 694.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 452.00 | 1 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 169 148.00 | 11 169 148.00 | | 11 169 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 005.00 | 455 005.00 | | 455 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 309.00 | 888 309.00 | | 888 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067 722.00 | 1 067 722.00 | | 1 067 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 741.00 | | 161 741.00 | 161 741.00 |
UX Autres créances clients | 15 708 254.00 | 15 708 254.00 | | 15 708 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 809.00 | | 172 809.00 | 172 809.00 |
VB T. V. A. | 252 161.00 | 252 161.00 | | 252 161.00 |
VC Groupe et associés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694 125.00 | 184 593.00 | 725 746.00 | 1 694 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 768 000.00 | | | 1 768 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 632.00 | | | 116 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388 104.00 | 388 104.00 | | 388 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 109.00 | 480 109.00 | | 480 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 759.00 | 122 759.00 | | 122 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 316 703.00 | 16 982 152.00 | 334 550.00 | 17 316 703.00 |
VW T.V.A. | 281 393.00 | 281 393.00 | | 281 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 575 223.00 | 14 065 398.00 | 726 039.00 | 15 575 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |