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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 600.00 | 116 070.00 | 7 530.00 | 123 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 736.00 | 283 525.00 | 86 210.00 | 369 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 472.00 | 424 376.00 | 109 096.00 | 533 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
BN En cours de production de biens | 266 722.00 | | 266 722.00 | 266 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 301.00 | 6 318.00 | 547 983.00 | 554 301.00 |
BZ Autres créances | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
CF Disponibilités | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 562.00 | 6 318.00 | 890 244.00 | 896 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 034.00 | 430 694.00 | 999 340.00 | 1 430 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 962.00 | 6 696.00 | | 7 962.00 |
DG Autres réserves | 118 370.00 | 94 308.00 | | 118 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 088.00 | 25 329.00 | | 141 088.00 |
DL TOTAL (I) | 487 420.00 | 346 332.00 | | 487 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 339.00 | 155 536.00 | | 204 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855.00 | 37 834.00 | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 876.00 | 184 573.00 | | 149 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 849.00 | 85 364.00 | | 154 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 920.00 | 463 307.00 | | 511 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 340.00 | 809 639.00 | | 999 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 752.00 | 365 241.00 | | 397 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 962.00 | | 57 797.00 | 477 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 533 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 516 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 356.00 | | 57 797.00 | 461 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 549.00 | 37 114.00 | 2 287.00 | 389 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 299.00 | 37 114.00 | 2 287.00 | 388 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 876.00 | 149 876.00 | | 149 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 348.00 | 69 348.00 | | 69 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 546 745.00 | 546 745.00 | | 546 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
VB T. V. A. | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 500.00 | 83 332.00 | 114 167.00 | 197 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 906.00 | | | 73 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 322.00 | 574 531.00 | 7 791.00 | 582 322.00 |
VW T.V.A. | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 920.00 | 397 752.00 | 114 167.00 | 511 920.00 |