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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 551.00 | 281.00 | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 225.00 | 13 269.00 | 4 956.00 | 18 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 330.00 | 13 821.00 | 12 509.00 | 26 330.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
BZ Autres créances | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CF Disponibilités | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 852.00 | | 56 852.00 | 56 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 182.00 | 13 821.00 | 69 362.00 | 83 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 337.00 | | | -69 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
DL TOTAL (I) | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 362.00 | | | 69 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 949.00 | | 134 949.00 | 134 949.00 |
FG Production vendue services | 103 998.00 | | 103 998.00 | 103 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 947.00 | | 238 947.00 | 238 947.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 627.00 | | | 241 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 327.00 | | | 160 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 306.00 | | 6 024.00 | 20 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 057.00 | | 5 000.00 | 14 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 249.00 | | 1 024.00 | 6 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 848.00 | 973.00 | | 12 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 848.00 | 973.00 | | 12 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
UX Autres créances clients | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517.00 | | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 699.00 | 25 427.00 | 7 273.00 | 32 699.00 |
VW T.V.A. | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
ST Autres comptes | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
YT Sous‐traitance | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169.00 | | | 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |