| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 720.00 | 26 719.00 | 1 000.00 | 27 720.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 45.00 | 407.00 | 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 044.00 | 176 557.00 | 26 486.00 | 203 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 903.00 | 49 113.00 | 789.00 | 49 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 204.00 | 252 436.00 | 244 767.00 | 497 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 109.00 | | 50 109.00 | 50 109.00 |
BN En cours de production de biens | 44 662.00 | | 44 662.00 | 44 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 743.00 | | 223 743.00 | 223 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 771.00 | 5 366.00 | 104 405.00 | 109 771.00 |
BZ Autres créances | 167 774.00 | | 167 774.00 | 167 774.00 |
CF Disponibilités | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 218.00 | 5 366.00 | 602 852.00 | 608 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 422.00 | 257 802.00 | 847 619.00 | 1 105 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 298 952.00 | | | 298 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
DL TOTAL (I) | 393 322.00 | | | 393 322.00 |
DN Avances conditionnées | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
DO TOTAL (II) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 712.00 | | | 136 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 097.00 | | | 166 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 945.00 | | | 104 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 967.00 | | | 445 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 619.00 | | | 847 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 292.00 | | | 396 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 235.00 | | | 62 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 748.00 | | 5 908.00 | 491 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | 1 083.00 | 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 452.00 | | 497 204.00 | 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 720.00 | | 452.00 | 242 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 492.00 | | 5 455.00 | 247 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 736.00 | 21 700.00 | | 230 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 719.00 | 1 045.00 | | 25 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 016.00 | 20 654.00 | | 205 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 097.00 | 166 097.00 | | 166 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 103 332.00 | 103 332.00 | | 103 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VB T. V. A. | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VC Groupe et associés | 104 568.00 | 1 045 681.00 | | 104 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 477.00 | 24 802.00 | 49 674.00 | 74 477.00 |
VI Groupe et associés | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VP Divers | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 507.00 | 285 507.00 | | 285 507.00 |
VW T.V.A. | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 967.00 | 396 292.00 | 49 674.00 | 445 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |