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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 168.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 927.00 | |
AH Fonds commercial | | | 92 073.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 737.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 199 918.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BF Prêts | | | 290 203.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 598.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 613 629.00 | |
BT Marchandises | | | 122 465.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 342.00 | |
BZ Autres créances | | | 189 311.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 296.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 326.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 199 433.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 813 061.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 358 037.00 | 277 296.00 | | 358 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 495.00 | 110 741.00 | | 99 495.00 |
DL TOTAL (I) | 468 531.00 | 399 037.00 | | 468 531.00 |
DP Provisions pour risques | 9 279.00 | 8 508.00 | | 9 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 280.00 | 8 508.00 | | 9 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 710.00 | 287 701.00 | | 199 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 996.00 | 98 160.00 | | 88 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 545.00 | 71 698.00 | | 46 545.00 |
EA Autres dettes | | 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 251.00 | 458 514.00 | | 335 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 061.00 | 866 059.00 | | 813 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 196 260.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 201 528.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 17 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 3 430.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 847.00 | 44 866.00 | | 35 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 015.00 | 1 167 603.00 | | 1 277 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 520.00 | 1 056 863.00 | | 1 177 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 495.00 | 110 741.00 | | 99 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 601.00 | | 72 767.00 | 809 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 845.00 | | | 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 172.00 | 296 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 172.00 | 812 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 779.00 | | 72 767.00 | 326 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 978.00 | | | 366 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 647.00 | 45 921.00 | | 152 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 507.00 | 169.00 | | 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 140.00 | 45 752.00 | | 137 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 996.00 | 88 996.00 | | 88 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
UP Prêts | 290 203.00 | 290 203.00 | | 290 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
UX Autres créances clients | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 710.00 | 68 516.00 | 131 194.00 | 199 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 951.00 | | | 61 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 472.00 | 353 874.00 | 6 598.00 | 360 472.00 |
VW T.V.A. | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 251.00 | 204 057.00 | 131 194.00 | 335 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |