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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
AH Fonds commercial | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 011.00 | 71 493.00 | 14 517.00 | 86 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 424.00 | 189 321.00 | 45 102.00 | 234 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 606.00 | 263 698.00 | 293 907.00 | 557 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BZ Autres créances | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CF Disponibilités | 153 765.00 | | 153 765.00 | 153 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 284.00 | | 200 284.00 | 200 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 890.00 | 263 698.00 | 494 191.00 | 757 890.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 131 147.00 | | | 131 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 414.00 | | | 103 414.00 |
DL TOTAL (I) | 240 061.00 | | | 240 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 223.00 | | | 90 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 598.00 | | | 91 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 129.00 | | | 254 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 191.00 | | | 494 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 606.00 | | | 183 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 946.00 | | 20 417.00 | 540 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 757.00 | 557 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 235 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 467.00 | 320 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 673.00 | | | 236 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 485.00 | | 20 417.00 | 302 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 246.00 | 25 209.00 | 3 757.00 | 242 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 173.00 | | 1 290.00 | 4 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 072.00 | 25 209.00 | 2 467.00 | 238 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 223.00 | 19 700.00 | 70 523.00 | 90 223.00 |
VI Groupe et associés | 92 303.00 | 92 303.00 | | 92 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 129.00 | 13 757.00 | 1 372.00 | 15 129.00 |
VW T.V.A. | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 129.00 | 183 606.00 | 70 523.00 | 254 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
ST Autres comptes | 86 770.00 | | | 86 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
YT Sous‐traitance | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 426.00 | | | 120 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 713.00 | | | 213 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |