| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 793.00 | 64 523.00 | 65 270.00 | 129 793.00 |
040 Immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 605.00 | 64 523.00 | 126 082.00 | 190 605.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208 162.00 | | 208 162.00 | 208 162.00 |
072 Créances – Autres | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
084 Disponibilités | 364 559.00 | | 364 559.00 | 364 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 599 678.00 | | 599 678.00 | 599 678.00 |
110 Total général Actif | 790 284.00 | 64 523.00 | 725 761.00 | 790 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 440 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 456.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 725 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 234.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 014.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 371.00 | | | 147 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 234.00 | | | 43 234.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 660.00 | | | 87 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |