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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 83 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 268.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 818.00 | |
BT Marchandises | | | 4 541.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 776.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 460.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 52.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 27 459.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 114 276.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 357.00 | -356.00 | | 26 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 462.00 | 26 713.00 | | 11 462.00 |
DL TOTAL (I) | 48 819.00 | 37 357.00 | | 48 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 954.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 617.00 | 63 711.00 | | 52 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 316.00 | 3 417.00 | | 7 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 525.00 | 8 278.00 | | 5 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 458.00 | 80 360.00 | | 65 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 276.00 | 117 717.00 | | 114 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 152 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 62.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 62.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -62.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 100.00 | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 895.00 | 194 452.00 | | 159 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 433.00 | 167 739.00 | | 148 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 462.00 | 26 713.00 | | 11 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 156.00 | | | 104 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 731.00 | | | 87 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 618.00 | 720.00 | | 16 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 887.00 | 720.00 | | 11 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VI Groupe et associés | 52 617.00 | | 52 617.00 | 52 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 062.00 | 2 512.00 | 2 550.00 | 5 062.00 |
VW T.V.A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 458.00 | 12 841.00 | 52 617.00 | 65 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |