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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 149.00 | 14 575.00 | 14 574.00 | 29 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 724.00 | 17 965.00 | 41 759.00 | 59 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 244.00 | 45 227.00 | 498 017.00 | 543 244.00 |
BZ Autres créances | 1 075 521.00 | | 1 075 521.00 | 1 075 521.00 |
CF Disponibilités | 1 035 965.00 | | 1 035 965.00 | 1 035 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 531.00 | 45 227.00 | 2 616 303.00 | 2 661 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 255.00 | 63 192.00 | 2 658 062.00 | 2 721 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 128.00 | | | 54 128.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 419.00 | | | 119 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 712.00 | | | 301 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 131.00 | | | 1 531 131.00 |
DP Provisions pour risques | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 558.00 | | | 108 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 799.00 | | | 936 799.00 |
EA Autres dettes | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 856.00 | | | 1 088 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 062.00 | | | 2 658 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 856.00 | | | 1 088 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 670 614.00 | | 6 670 614.00 | 6 670 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 670 614.00 | | 6 670 614.00 | 6 670 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 872 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 996 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 230.00 | |
GE Autres charges | | | 39 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 770 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 702.00 | | | 140 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 697.00 | | | -201 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 888 348.00 | | | 6 888 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 586 636.00 | | | 6 586 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 712.00 | | | 301 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 703.00 | | 25 517.00 | 51 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 496.00 | 59 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 496.00 | 29 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 890.00 | | 24 755.00 | 21 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 423.00 | | 762.00 | 26 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 846.00 | 6 955.00 | 5 836.00 | 16 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 456.00 | 6 955.00 | 5 836.00 | 13 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 895.00 | | 4 820.00 | 42 895.00 |
6T Sur comptes clients | 85 417.00 | 3 230.00 | 43 419.00 | 85 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 417.00 | 3 230.00 | 43 419.00 | 85 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 312.00 | 3 230.00 | 48 238.00 | 128 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 558.00 | 108 558.00 | | 108 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 478.00 | 224 478.00 | | 224 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 766.00 | 166 766.00 | | 166 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
UX Autres créances clients | 489 116.00 | | | 489 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 128.00 | | | 54 128.00 |
VB T. V. A. | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
VC Groupe et associés | 252 802.00 | | | 252 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683 042.00 | | | 683 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 007.00 | 161 007.00 | | 161 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 605.00 | | | 78 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 439.00 | 1 571 438.00 | 69 001.00 | 1 640 439.00 |
VW T.V.A. | 327 515.00 | 327 515.00 | | 327 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 856.00 | 1 088 856.00 | | 1 088 856.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |