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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 756.00 | 12 080.00 | 166 676.00 | 178 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 148.00 | 6 979.00 | 51 169.00 | 58 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 303.00 | 50 000.00 | 395 303.00 | 445 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 472 608.00 | 1 453 998.00 | 5 018 610.00 | 6 472 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 889.00 | 118 524.00 | 51 365.00 | 169 889.00 |
BZ Autres créances | 331 963.00 | | 331 963.00 | 331 963.00 |
CF Disponibilités | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 237.00 | 118 524.00 | 444 712.00 | 563 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 845.00 | 1 572 522.00 | 5 463 322.00 | 7 035 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445 303.00 | | | 445 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 229.00 | | | 142 229.00 |
CU Autres participations | 5 790 402.00 | 1 384 939.00 | 4 405 463.00 | 5 790 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 958 423.00 | 4 958 423.00 | | 4 958 423.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 516.00 | 190 516.00 | | 190 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 477.00 | 56 477.00 | | 56 477.00 |
DG Autres réserves | 756 571.00 | 756 571.00 | | 756 571.00 |
DH Report à nouveau | -1 457 588.00 | | | -1 457 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 530.00 | -1 457 588.00 | | -46 530.00 |
DL TOTAL (I) | 4 457 869.00 | 4 504 399.00 | | 4 457 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 296.00 | 2 047.00 | | 44 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 281.00 | 152 024.00 | | 854 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 114.00 | 22 805.00 | | 28 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 314.00 | 52 429.00 | | 54 314.00 |
EA Autres dettes | 24 447.00 | 24 207.00 | | 24 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 454.00 | 253 512.00 | | 1 005 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 463 322.00 | 4 757 911.00 | | 5 463 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 698.00 | 253 512.00 | | 972 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 464.00 | | 329 464.00 | 329 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 464.00 | | 329 464.00 | 329 464.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 727.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 642.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 811.00 | 51 670.00 | | 61 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 940.00 | | | -7 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 045.00 | 278 729.00 | | 337 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 576.00 | 1 736 317.00 | | 383 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 530.00 | -1 457 588.00 | | -46 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 060 003.00 | | 418 534.00 | 6 060 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 929.00 | 6 235 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 930.00 | 6 472 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 600.00 | | 48 548.00 | 9 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050 403.00 | | 191 230.00 | 6 050 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972.00 | 18 087.00 | | 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 080.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972.00 | 6 007.00 | | 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 118 524.00 | | | 118 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 537 463.00 | 16 000.00 | | 1 537 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537 463.00 | 16 000.00 | | 1 537 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842 455.00 | 842 455.00 | | 842 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 303.00 | 445 303.00 | | 445 303.00 |
UX Autres créances clients | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 229.00 | | 142 229.00 | 142 229.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 938.00 | 9 182.00 | 32 756.00 | 41 938.00 |
VI Groupe et associés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 478.00 | 330 478.00 | | 330 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 558.00 | 827 329.00 | 142 229.00 | 969 558.00 |
VW T.V.A. | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 454.00 | 972 698.00 | 32 756.00 | 1 005 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |