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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
AP Constructions | 482 400.00 | 37 395.00 | 445 005.00 | 482 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 250.00 | 45 084.00 | 5 166.00 | 50 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 520.00 | 1 529 032.00 | 817 488.00 | 2 346 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
BZ Autres créances | 111 919.00 | 79 300.00 | 32 619.00 | 111 919.00 |
CF Disponibilités | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 506.00 | 79 300.00 | 85 206.00 | 164 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 027.00 | 1 608 332.00 | 902 695.00 | 2 511 027.00 |
CU Autres participations | 1 760 221.00 | 1 446 553.00 | 313 668.00 | 1 760 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 752 920.00 | 1 752 920.00 | | 1 752 920.00 |
DH Report à nouveau | -1 529 082.00 | -1 290 442.00 | | -1 529 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 951.00 | -238 640.00 | | -96 951.00 |
DL TOTAL (I) | 126 887.00 | 223 838.00 | | 126 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 331.00 | 463 683.00 | | 440 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 356.00 | 241 952.00 | | 257 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 502.00 | 23 313.00 | | 26 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 885.00 | 5 671.00 | | 14 885.00 |
EA Autres dettes | 36 734.00 | 36 370.00 | | 36 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 808.00 | 770 990.00 | | 775 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 695.00 | 994 827.00 | | 902 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 189.00 | 50 422.00 | | 55 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 140.00 | 289 062.00 | | 152 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 951.00 | -238 640.00 | | -96 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 356.00 | 257 356.00 | | 257 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
UX Autres créances clients | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 331.00 | 54 863.00 | 163 218.00 | 440 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 436.00 | 163 387.00 | 49.00 | 163 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 808.00 | 390 340.00 | 163 218.00 | 775 808.00 |