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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
AP Constructions | 514 569.00 | 410 718.00 | 103 852.00 | 514 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 029.00 | 29 237.00 | 1 793.00 | 31 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 732.00 | 637 230.00 | 21 501.00 | 658 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 209 828.00 | 1 077 184.00 | 14 132 643.00 | 15 209 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 875.00 | | 64 875.00 | 64 875.00 |
BZ Autres créances | 344 101.00 | | 344 101.00 | 344 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 307 181.00 | 103 181.00 | 8 204 000.00 | 8 307 181.00 |
CF Disponibilités | 10 692 868.00 | | 10 692 868.00 | 10 692 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 412 898.00 | 103 181.00 | 19 309 717.00 | 19 412 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 622 726.00 | 1 180 366.00 | 33 442 360.00 | 34 622 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 001 000.00 | | 14 001 000.00 | 14 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 31 979 035.00 | 32 654 757.00 | | 31 979 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 957.00 | 974 278.00 | | 1 153 957.00 |
DL TOTAL (I) | 33 216 839.00 | 33 712 882.00 | | 33 216 839.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 221.00 | 33 143.00 | | 28 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 671.00 | 66 055.00 | | 75 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 521.00 | 148 683.00 | | 200 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 442 360.00 | 33 861 565.00 | | 33 442 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 850.00 | |
FD Production vendue biens | | | 717 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 753 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 745.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 632.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 026.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | -1 394.00 | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 604.00 | 234 553.00 | | 198 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 725.00 | 1 859 782.00 | | 2 062 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 768.00 | 885 504.00 | | 908 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 957.00 | 974 278.00 | | 1 153 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 092 472.00 | | 117 356.00 | 15 092 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 003 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 209 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 206 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 078.00 | | 117 356.00 | 1 089 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 003 394.00 | | | 14 003 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 439.00 | 14 745.00 | | 1 062 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 439.00 | 14 745.00 | | 1 062 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 64 875.00 | 64 875.00 | | 64 875.00 |
VP Divers | 344 102.00 | 344 102.00 | | 344 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 671.00 | 75 671.00 | | 75 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 052.00 | 412 849.00 | 2 203.00 | 415 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 521.00 | 151 036.00 | | 200 521.00 |