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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 188.00 | 67 003.00 | 13 184.00 | 80 188.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 896.00 | 843 047.00 | 409 849.00 | 1 252 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 587.00 | 269 537.00 | 232 050.00 | 501 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 214.00 | | 164 214.00 | 164 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 172.00 | 1 179 588.00 | 1 029 584.00 | 2 209 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 554.00 | | 302 554.00 | 302 554.00 |
BN En cours de production de biens | 464 502.00 | | 464 502.00 | 464 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 115.00 | | 416 115.00 | 416 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 060.00 | | 1 011 060.00 | 1 011 060.00 |
BZ Autres créances | 764 501.00 | | 764 501.00 | 764 501.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 930.00 | | 2 987 930.00 | 2 987 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 102.00 | 1 179 588.00 | 4 017 514.00 | 5 197 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 382.00 | | | 78 382.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DH Report à nouveau | -68 201.00 | | | -68 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 578.00 | | | 40 578.00 |
DK Provisions réglementées | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
DL TOTAL (I) | 204 961.00 | | | 204 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 342.00 | | | 497 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 004.00 | | | 1 208 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 412.00 | | | 1 217 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 022.00 | | | 702 022.00 |
EA Autres dettes | 187 770.00 | | | 187 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 553.00 | | | 3 812 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 514.00 | | | 4 017 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 594 933.00 | | | 3 594 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 197.00 | | | 186 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 483 739.00 | 3 392 170.00 | 6 875 910.00 | 3 483 739.00 |
FG Production vendue services | 396 655.00 | 4 045.00 | 400 701.00 | 396 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 880 395.00 | 3 396 215.00 | 7 276 611.00 | 3 880 395.00 |
FM Production stockée | | | -30 208.00 | |
FN Production immobilisée | | | 164 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 597 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 699 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 348.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 948 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 845.00 | | | 430 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 845.00 | | | 430 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424 380.00 | | | 424 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 028 339.00 | | | 8 028 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 987 761.00 | | | 7 987 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 578.00 | | | 40 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 571 978.00 | | | 571 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 989.00 | | 380 699.00 | 1 837 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 516.00 | 2 209 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 516.00 | 1 918 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 962.00 | | 3 226.00 | 286 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 742.00 | | 377 473.00 | 1 550 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 176.00 | 174 349.00 | 8 938.00 | 1 014 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 689.00 | 4 314.00 | | 62 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 488.00 | 170 035.00 | 8 938.00 | 951 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 317.00 | 5 886.00 | | 35 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 317.00 | 5 886.00 | | 35 317.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 413.00 | 1 217 413.00 | | 1 217 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395 776.00 | 1 395 776.00 | | 1 395 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 061.00 | 1 011 061.00 | | 1 011 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 198.00 | 186 198.00 | | 186 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 145.00 | 93 525.00 | 215 620.00 | 311 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 576.00 | | | 116 576.00 |
VP Divers | 764 502.00 | 686 119.00 | 78 383.00 | 764 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702 023.00 | 702 023.00 | | 702 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 217.00 | 1 722 650.00 | 78 568.00 | 1 801 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812 553.00 | 3 594 933.00 | 215 620.00 | 3 812 553.00 |