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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AN Terrains | 616 013.00 | 535 290.00 | 80 723.00 | 616 013.00 |
AP Constructions | 435 583.00 | 371 225.00 | 64 357.00 | 435 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 745.00 | 318 316.00 | 189 429.00 | 507 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 477.00 | 12 259.00 | 219.00 | 12 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 149.00 | 1 239 376.00 | 342 773.00 | 1 582 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 913.00 | | 301 913.00 | 301 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350 022.00 | | 350 022.00 | 350 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 609.00 | 34 481.00 | 148 127.00 | 182 609.00 |
BZ Autres créances | 148 034.00 | | 148 034.00 | 148 034.00 |
CF Disponibilités | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 909.00 | 34 481.00 | 953 428.00 | 987 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 058.00 | 1 273 857.00 | 1 296 201.00 | 2 570 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | | -57 021.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 987.00 | 81 635.00 | | 62 987.00 |
DL TOTAL (I) | 158 000.00 | 95 013.00 | | 158 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 238.00 | 38 080.00 | | 31 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 064.00 | 203 456.00 | | 254 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 913.00 | 141 155.00 | | 181 913.00 |
EA Autres dettes | 644 006.00 | 716 650.00 | | 644 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 201.00 | 1 099 341.00 | | 1 138 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 201.00 | 1 194 355.00 | | 1 296 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 719.00 | 528 505.00 | | 638 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 597 415.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 606 215.00 | |
FM Production stockée | | | -16 991.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 941.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 557.00 | 140 386.00 | | 5 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 557.00 | 140 386.00 | | 5 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | 13 242.00 | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | 13 242.00 | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 958.00 | 127 145.00 | | 3 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 321.00 | 1 450 430.00 | | 1 623 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 335.00 | 1 368 795.00 | | 1 560 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 987.00 | 81 635.00 | | 62 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 722.00 | | 17 427.00 | 1 564 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 391.00 | | 17 427.00 | 1 554 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 122.00 | 53 254.00 | | 1 186 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 835.00 | 53 254.00 | | 1 183 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 064.00 | 254 064.00 | | 254 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 244.00 | 175 762.00 | 328 231.00 | 675 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
UX Autres créances clients | 182 609.00 | 182 609.00 | | 182 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VP Divers | 148 034.00 | 148 034.00 | | 148 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 913.00 | 181 913.00 | | 181 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 686.00 | 330 642.00 | 8 044.00 | 338 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 201.00 | 638 719.00 | 328 231.00 | 1 138 201.00 |