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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 000.00 | 147 278.00 | 21 722.00 | 169 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 577.00 | 3 914.00 | 2 663.00 | 6 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 105.00 | 151 192.00 | 135 913.00 | 287 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 769.00 | | 50 769.00 | 50 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 134.00 | 11 748.00 | 132 386.00 | 144 134.00 |
BZ Autres créances | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 675.00 | 11 748.00 | 195 927.00 | 207 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 780.00 | 162 940.00 | 331 840.00 | 494 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 737.00 | 90 777.00 | | 101 737.00 |
DH Report à nouveau | | -6 131.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 609.00 | 17 091.00 | | 22 609.00 |
DL TOTAL (I) | 146 347.00 | 123 737.00 | | 146 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 673.00 | 71 009.00 | | 34 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 492.00 | 22 219.00 | | 20 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 919.00 | 25 149.00 | | 38 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 409.00 | 96 176.00 | | 91 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 493.00 | 214 554.00 | | 185 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 840.00 | 338 291.00 | | 331 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 493.00 | 214 554.00 | | 185 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 094.00 | 7 988.00 | | 12 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 348.00 | | 694 348.00 | 694 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 348.00 | | 694 348.00 | 694 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 479.00 | 13 089.00 | | 5 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 739.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 717.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 516.00 | -11 508.00 | | -11 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 553.00 | 721 045.00 | | 703 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 943.00 | 703 954.00 | | 680 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 609.00 | 17 091.00 | | 22 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 205.00 | | 10 900.00 | 276 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 677.00 | | 10 900.00 | 164 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 413.00 | 10 779.00 | | 140 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 413.00 | 10 779.00 | | 140 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 488.00 | | 1 740.00 | 13 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 488.00 | | 1 740.00 | 13 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 488.00 | | 1 740.00 | 13 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
UX Autres créances clients | 130 066.00 | | | 130 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | | | 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VI Groupe et associés | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 434.00 | 156 906.00 | 21 528.00 | 178 434.00 |
VW T.V.A. | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 493.00 | 185 493.00 | | 185 493.00 |