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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 527.00 | 6 427.00 | 100.00 | 6 527.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 932.00 | 29 778.00 | 11 154.00 | 40 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 380.00 | 15 529.00 | 38 851.00 | 54 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 079.00 | 51 734.00 | 70 345.00 | 122 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
BN En cours de production de biens | 55 648.00 | | 55 648.00 | 55 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 132.00 | | 125 132.00 | 125 132.00 |
BZ Autres créances | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CF Disponibilités | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 166.00 | | 308 166.00 | 308 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 245.00 | 51 734.00 | 378 511.00 | 430 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 718.00 | 35 213.00 | | 35 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 172.00 | 505.00 | | 100 172.00 |
DL TOTAL (I) | 179 890.00 | 79 718.00 | | 179 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 750.00 | 37 904.00 | | 49 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 537.00 | 83 581.00 | | 109 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 334.00 | 16 291.00 | | 39 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 621.00 | 137 776.00 | | 198 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 511.00 | 217 494.00 | | 378 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 452.00 | 122 140.00 | | 171 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | 285.00 | | 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 831.00 | | 44 248.00 | 77 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 064.00 | | 44 248.00 | 51 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 282.00 | 10 452.00 | | 41 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | 548.00 | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 403.00 | 9 904.00 | | 35 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 537.00 | 109 537.00 | | 109 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 125 132.00 | 125 132.00 | | 125 132.00 |
VB T. V. A. | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 155.00 | 21 986.00 | 27 169.00 | 49 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 429.00 | 137 189.00 | 240.00 | 137 429.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 621.00 | 171 452.00 | 27 169.00 | 198 621.00 |