| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 982.00 | 3 894.00 | 88.00 | 3 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 944.00 | 30 844.00 | 19 099.00 | 49 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 986.00 | 34 738.00 | 20 247.00 | 54 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
BZ Autres créances | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 63 898.00 | | 63 898.00 | 63 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 587.00 | | 80 587.00 | 80 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 573.00 | 34 738.00 | 100 835.00 | 135 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
DG Autres réserves | 79 328.00 | 79 700.00 | | 79 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 798.00 | -372.00 | | -11 798.00 |
DL TOTAL (I) | 79 344.00 | 91 142.00 | | 79 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 892.00 | 18 770.00 | | 11 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 8 338.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 603.00 | | 2 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 670.00 | 5 318.00 | | 6 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 491.00 | 35 029.00 | | 21 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 835.00 | 126 171.00 | | 100 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 369.00 | 23 484.00 | | 14 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 986.00 | | | 54 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 926.00 | | | 53 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
VC Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 266.00 | 53 266.00 | | 53 266.00 |
VW T.V.A. | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |