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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 478.00 | 42 867.00 | 11 611.00 | 54 478.00 |
AX Avances et acomptes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 402.00 | 49 779.00 | 431 623.00 | 481 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
BZ Autres créances | 59 460.00 | | 59 460.00 | 59 460.00 |
CF Disponibilités | 640 726.00 | | 640 726.00 | 640 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 202.00 | | 713 202.00 | 713 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 604.00 | 49 779.00 | 1 144 825.00 | 1 194 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 594 123.00 | 405 680.00 | | 594 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 499.00 | 208 443.00 | | 118 499.00 |
DL TOTAL (I) | 822 622.00 | 724 123.00 | | 822 622.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 248 522.00 | 279 417.00 | | 248 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 1 355.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27.00 | 296.00 | | 27.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 251.00 | 97 872.00 | | 71 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 320.00 | | |
EA Autres dettes | 1 557.00 | 4 644.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 205.00 | 384 904.00 | | 322 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 825.00 | 1 109 026.00 | | 1 144 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 496.00 | 3 283.00 | | 46 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 584.00 | 3 283.00 | | 39 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 522.00 | 28 030.00 | 112 760.00 | 248 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 388.00 | 72 476.00 | 18 912.00 | 91 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 203.00 | 101 712.00 | 112 760.00 | 322 203.00 |