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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 296.00 | | 1 730 296.00 | 1 730 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 631 475.00 | | 631 475.00 | 631 475.00 |
AP Constructions | 111 188.00 | 63 974.00 | 47 214.00 | 111 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 618.00 | 288 513.00 | 42 105.00 | 330 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 038.00 | 134 828.00 | 37 210.00 | 172 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 860.00 | 490 744.00 | 2 495 116.00 | 2 985 860.00 |
BT Marchandises | 40 911.00 | | 40 911.00 | 40 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
BZ Autres créances | 557 089.00 | | 557 089.00 | 557 089.00 |
CF Disponibilités | 401 871.00 | | 401 871.00 | 401 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 674.00 | | 1 061 674.00 | 1 061 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 534.00 | 490 744.00 | 3 556 790.00 | 4 047 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 723 290.00 | 1 723 290.00 | | 1 723 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 329.00 | 129 270.00 | | 172 329.00 |
DG Autres réserves | 84 175.00 | 3 447.00 | | 84 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 039.00 | 923 787.00 | | 999 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 915.00 | 2 779 876.00 | | 2 978 915.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 967.00 | 201 178.00 | | 133 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 587.00 | 2 389.00 | | 2 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 681.00 | 162 681.00 | | 194 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 987.00 | 223 721.00 | | 236 987.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | | | 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 7 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 875.00 | 596 969.00 | | 572 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 790.00 | 3 381 845.00 | | 3 556 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 835.00 | | 42 711.00 | 2 966 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 687.00 | 2 985 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 966.00 | 2 362 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 721.00 | 613 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363 407.00 | | | 2 363 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 674.00 | | 41 891.00 | 594 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 995.00 | | 820.00 | 5 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 842.00 | 40 585.00 | 23 683.00 | 473 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | | 966.00 | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 447.00 | 40 585.00 | 22 717.00 | 469 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 681.00 | 194 681.00 | | 194 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
UX Autres créances clients | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 967.00 | 47 131.00 | 86 837.00 | 133 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 188.00 | | | 67 188.00 |
VP Divers | 557 090.00 | 557 090.00 | | 557 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 987.00 | 236 987.00 | | 236 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 708.00 | 618 892.00 | 6 815.00 | 625 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 288.00 | 483 452.00 | 86 837.00 | 570 288.00 |