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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 504.00 | 5 950.00 | 5 554.00 | 11 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 869.00 | 5 950.00 | 80 919.00 | 86 869.00 |
BZ Autres créances | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CF Disponibilités | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 643.00 | 5 950.00 | 108 694.00 | 114 643.00 |
CU Autres participations | 75 350.00 | | 75 350.00 | 75 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 565.00 | 463.00 | | 565.00 |
DH Report à nouveau | 8 991.00 | 7 038.00 | | 8 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 243.00 | 2 056.00 | | -11 243.00 |
DL TOTAL (I) | 29 813.00 | 41 057.00 | | 29 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 220.00 | 35 028.00 | | 30 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566.00 | 1 243.00 | | 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 129.00 | 10 047.00 | | 13 129.00 |
EA Autres dettes | 31 965.00 | 33 893.00 | | 31 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 880.00 | 80 211.00 | | 78 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 694.00 | 121 268.00 | | 108 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 558.00 | 50 019.00 | | 53 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 800.00 | | 116 800.00 | 116 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 800.00 | | 116 800.00 | 116 800.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 996.00 | 17 537.00 | | 20 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 824.00 | 124 142.00 | | 116 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 067.00 | 122 086.00 | | 128 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 243.00 | 2 056.00 | | -11 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 749.00 | | 1 120.00 | 85 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 884.00 | | 620.00 | 10 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 865.00 | | 500.00 | 74 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 401.00 | 1 549.00 | | 4 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 401.00 | 1 549.00 | | 4 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 193.00 | 4 870.00 | 20 126.00 | 30 193.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VP Divers | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 880.00 | 53 558.00 | 20 126.00 | 78 880.00 |