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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 813.00 | 29 933.00 | 4 880.00 | 34 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 312.00 | 56 300.00 | 103 012.00 | 159 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 658.00 | 97 385.00 | 141 273.00 | 238 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
BT Marchandises | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 119.00 | 19 200.00 | 300 919.00 | 320 119.00 |
BZ Autres créances | 194 782.00 | | 194 782.00 | 194 782.00 |
CF Disponibilités | 56 564.00 | | 56 564.00 | 56 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 415.00 | 19 200.00 | 636 215.00 | 655 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 073.00 | 116 585.00 | 777 488.00 | 894 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 77 647.00 | | | 77 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 304.00 | | | 124 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
DL TOTAL (I) | 258 970.00 | | | 258 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 518.00 | | | 333 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 798.00 | | | 123 798.00 |
EA Autres dettes | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 518.00 | | | 518 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 488.00 | | | 777 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 992.00 | | | 504 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 77 647.00 | | | 77 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
FD Production vendue biens | 286 028.00 | 1 369 511.00 | 1 655 540.00 | 286 028.00 |
FG Production vendue services | 394 225.00 | 7 850.00 | 402 075.00 | 394 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 921.00 | 1 377 361.00 | 2 067 282.00 | 689 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 750.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 305.00 | | | -7 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 777.00 | | | 2 072 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 472.00 | | | 1 948 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 304.00 | | | 124 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 029.00 | | 59 629.00 | 179 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 615.00 | | 55 510.00 | 138 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 262.00 | | 4 119.00 | 24 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 538.00 | 24 847.00 | | 72 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 846.00 | 307.00 | | 3 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 693.00 | 24 540.00 | | 61 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 450.00 | 11 750.00 | | 7 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 450.00 | 11 750.00 | | 7 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 450.00 | 11 750.00 | | 7 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 518.00 | 333 518.00 | | 333 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 402.00 | 64 402.00 | | 64 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
UX Autres créances clients | 320 119.00 | 320 119.00 | | 320 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VB T. V. A. | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
VC Groupe et associés | 68 342.00 | 68 342.00 | | 68 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 332.00 | 22 806.00 | 13 526.00 | 36 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
VP Divers | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 090.00 | 555 090.00 | | 555 090.00 |
VW T.V.A. | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 518.00 | 504 992.00 | 13 526.00 | 518 518.00 |