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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 264.00 | 15 499.00 | -235.00 | 15 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 948.00 | 30 839.00 | 4 109.00 | 34 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 112.00 | 46 337.00 | 31 775.00 | 78 112.00 |
BP En cours de production de services | 463 397.00 | | 463 397.00 | 463 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 497.00 | 21 531.00 | 368 966.00 | 390 497.00 |
BZ Autres créances | 48 724.00 | | 48 724.00 | 48 724.00 |
CF Disponibilités | 178 586.00 | | 178 586.00 | 178 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 380.00 | 21 531.00 | 1 091 849.00 | 1 113 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 492.00 | 67 868.00 | 1 123 623.00 | 1 191 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 493.00 | -165 370.00 | | -198 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 489.00 | -33 123.00 | | -178 489.00 |
DL TOTAL (I) | -351 983.00 | -173 493.00 | | -351 983.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 226.00 | 527 352.00 | | 257 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 392.00 | 208 060.00 | | 721 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 475.00 | 206 323.00 | | 253 475.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | 1 266.00 | | 2 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 027.00 | | | 231 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 606.00 | 943 001.00 | | 1 465 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 623.00 | 769 508.00 | | 1 123 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 417 061.00 | 675 896.00 | 5 092 957.00 | 4 417 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 417 061.00 | 675 896.00 | 5 092 957.00 | 4 417 061.00 |
FM Production stockée | | | 463 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 557 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 018 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 719 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 559 415.00 | 2 003 585.00 | | 5 559 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 737 904.00 | 2 036 708.00 | | 5 737 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 489.00 | -33 123.00 | | -178 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 419.00 | | 22 693.00 | 55 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 138.00 | | 1 126.00 | 14 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 281.00 | | 2 667.00 | 32 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 18 900.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 885.00 | 14 452.00 | | 31 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 906.00 | 3 593.00 | | 11 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 979.00 | 10 859.00 | | 19 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 21 531.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 531.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 392.00 | 721 392.00 | | 721 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 376.00 | 128 376.00 | | 128 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 027.00 | 231 027.00 | | 231 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 348 565.00 | 348 565.00 | | 348 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
VB T. V. A. | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
VI Groupe et associés | 257 226.00 | 257 226.00 | | 257 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 297.00 | 499 297.00 | | 499 297.00 |
VW T.V.A. | 91 096.00 | 91 096.00 | | 91 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 606.00 | 1 465 606.00 | | 1 465 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |