| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 199.00 | 14 789.00 | 4 410.00 | 19 199.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 106.00 | 163 804.00 | 63 302.00 | 227 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 460.00 | 179 251.00 | 267 209.00 | 446 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 885.00 | 357 844.00 | 414 041.00 | 771 885.00 |
BN En cours de production de biens | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
BT Marchandises | 2 877 424.00 | 63 855.00 | 2 813 570.00 | 2 877 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 219.00 | | 466 219.00 | 466 219.00 |
BZ Autres créances | 228 963.00 | | 228 963.00 | 228 963.00 |
CF Disponibilités | 787 074.00 | | 787 074.00 | 787 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 037.00 | | 34 037.00 | 34 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 424 900.00 | 63 855.00 | 4 361 046.00 | 4 424 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 785.00 | 421 699.00 | 4 775 087.00 | 5 196 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 223.00 | 20 374.00 | | 31 223.00 |
DG Autres réserves | 157 028.00 | 125 931.00 | | 157 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 261.00 | 216 988.00 | | 272 261.00 |
DL TOTAL (I) | 860 512.00 | 763 293.00 | | 860 512.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 769.00 | 474 832.00 | | 424 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 042.00 | 34 747.00 | | 79 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 425.00 | 235 772.00 | | 129 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 125.00 | 2 016 726.00 | | 2 947 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 012.00 | 217 376.00 | | 225 012.00 |
EA Autres dettes | 12 102.00 | 32 869.00 | | 12 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 100.00 | 23 761.00 | | 72 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 889 575.00 | 3 036 084.00 | | 3 889 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 087.00 | 3 824 377.00 | | 4 775 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 547 566.00 | 2 654 270.00 | | 3 547 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 270 789.00 | | 16 270 789.00 | 16 270 789.00 |
FD Production vendue biens | -1 147 564.00 | | -1 147 564.00 | -1 147 564.00 |
FG Production vendue services | 561 803.00 | | 561 803.00 | 561 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 685 028.00 | | 15 685 028.00 | 15 685 028.00 |
FM Production stockée | | | 1 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 762 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 388 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -726 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 391 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 263.00 | 1 250.00 | | 4 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 263.00 | 1 250.00 | | 4 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -200.00 | 1 881.00 | | -200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 330.00 | 1 881.00 | | 5 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | -631.00 | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 653.00 | 79 861.00 | | 88 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 769 929.00 | 13 491 236.00 | | 15 769 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 497 668.00 | 13 274 247.00 | | 15 497 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 261.00 | 216 988.00 | | 272 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 605.00 | | 115 174.00 | 673 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 894.00 | 771 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 894.00 | 673 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 199.00 | | | 94 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 986.00 | | 113 474.00 | 576 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | 1 700.00 | 2 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 704.00 | 96 503.00 | 11 363.00 | 272 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 106.00 | 2 683.00 | | 12 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 598.00 | 93 820.00 | 11 363.00 | 260 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 806.00 | 50 250.00 | 15 202.00 | 28 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 806.00 | 50 250.00 | 15 202.00 | 28 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 806.00 | 50 250.00 | 15 202.00 | 53 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 250.00 | 15 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 530.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 125.00 | 2 947 125.00 | | 2 947 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 426.00 | 81 426.00 | | 81 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 722.00 | 119 722.00 | | 119 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 466 219.00 | 466 219.00 | | 466 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 90 125.00 | 90 125.00 | | 90 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 338.00 | 82 329.00 | 342 009.00 | 424 338.00 |
VI Groupe et associés | 79 042.00 | 79 042.00 | | 79 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 598.00 | | | 95 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 195.00 | 130 195.00 | | 130 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 339.00 | 733 339.00 | | 733 339.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 150.00 | 3 418 141.00 | 342 009.00 | 3 760 150.00 |