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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 790.00 | 2 583.00 | 14 207.00 | 16 790.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 015.00 | 3 208.00 | 14 807.00 | 18 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
072 Créances – Autres | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
110 Total général Actif | 41 004.00 | 3 208.00 | 37 796.00 | 41 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 384.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 3 900.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 547.00 | 36 631.00 | | 53 547.00 |
230 Autres produits | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 481.00 | 40 531.00 | | 58 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36.00 | | | 36.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 584.00 | 13 429.00 | | 25 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -1 560.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 16 205.00 | 12 096.00 | | 16 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 407.00 | | |
252 Charges sociales | 4 121.00 | 4 550.00 | | 4 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 833.00 | 950.00 | | 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 836.00 | 35 872.00 | | 48 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 645.00 | 4 659.00 | | 9 645.00 |
294 Charges financières | | 1 814.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 427.00 | | 1 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 071.00 | 2 418.00 | | 3 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 290.00 | | | 13 290.00 |