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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 214.00 | 5 605.00 | 8 610.00 | 14 214.00 |
AH Fonds commercial | 380 146.00 | | 380 146.00 | 380 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 197.00 | 29 475.00 | 2 723.00 | 32 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 171.00 | 6 456.00 | 3 715.00 | 10 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 079.00 | 41 535.00 | 469 544.00 | 511 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 461.00 | 3 863.00 | 656 598.00 | 660 461.00 |
BZ Autres créances | 84 353.00 | | 84 353.00 | 84 353.00 |
CF Disponibilités | 38 479.00 | | 38 479.00 | 38 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 285.00 | 3 863.00 | 821 423.00 | 825 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 364.00 | 45 398.00 | 1 290 967.00 | 1 336 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 596.00 | | | 596.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 188 373.00 | 114 539.00 | | 188 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 073.00 | 113 734.00 | | 77 073.00 |
DL TOTAL (I) | 298 446.00 | 261 273.00 | | 298 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 605.00 | 287 337.00 | | 248 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 160.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 139.00 | 290 055.00 | | 313 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 902.00 | 185 681.00 | | 129 902.00 |
EA Autres dettes | 188 746.00 | 113 839.00 | | 188 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 142.00 | 152 597.00 | | 70 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 521.00 | 1 149 668.00 | | 992 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 967.00 | 1 410 941.00 | | 1 290 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 338.00 | 812 373.00 | | 603 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 398.00 | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 734 563.00 | 216 586.00 | 1 951 149.00 | 1 734 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 563.00 | 216 586.00 | 1 951 149.00 | 1 734 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 863.00 | |
GE Autres charges | | | 25 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 2.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 1 502.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 3 910.00 | | 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 3 918.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -2 417.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 684.00 | 41 470.00 | | 12 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 848.00 | 1 697 361.00 | | 2 077 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 775.00 | 1 583 626.00 | | 2 000 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 073.00 | 113 734.00 | | 77 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 062.00 | | 54 430.00 | 482 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 74 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 413.00 | 511 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 913.00 | 42 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 099.00 | | 8 262.00 | 386 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 134.00 | | 26 147.00 | 39 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 829.00 | | 20 021.00 | 56 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 173.00 | 9 362.00 | | 32 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 2 079.00 | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 648.00 | 7 283.00 | | 28 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 863.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 139.00 | 313 139.00 | | 313 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 746.00 | 44 246.00 | 144 500.00 | 188 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 142.00 | 70 142.00 | | 70 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 596.00 | 3 754.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 660 461.00 | 655 826.00 | 4 635.00 | 660 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VC Groupe et associés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 295.00 | 45 599.00 | 180 636.00 | 248 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 560.00 | 756 171.00 | 8 389.00 | 764 560.00 |
VW T.V.A. | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 534.00 | 603 338.00 | 325 136.00 | 950 534.00 |