| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 527 496.00 | 20 000 755.00 | 31 526 741.00 | 51 527 496.00 |
AB Frais d’établissement | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288 690.00 | 1 153 960.00 | 134 729.00 | 1 288 690.00 |
AH Fonds commercial | 59 178.00 | | 59 178.00 | 59 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 107 798.00 | | 107 798.00 | 107 798.00 |
AP Constructions | 2 586 284.00 | 1 823 928.00 | 762 355.00 | 2 586 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666 006.00 | 2 280 213.00 | 385 793.00 | 2 666 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 950 042.00 | 5 937 146.00 | 1 012 897.00 | 6 950 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 992.00 | | 167 992.00 | 167 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 434 292.00 | 31 233 554.00 | 34 200 738.00 | 65 434 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 749 868.00 | 142 581.00 | 2 607 288.00 | 2 749 868.00 |
BN En cours de production de biens | 3 127 865.00 | | 3 127 865.00 | 3 127 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 463 324.00 | 88 914.00 | 374 410.00 | 463 324.00 |
BT Marchandises | 526 129.00 | 43 020.00 | 483 109.00 | 526 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 747.00 | | 92 747.00 | 92 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 049 844.00 | 1 087 407.00 | 28 962 437.00 | 30 049 844.00 |
BZ Autres créances | 6 975 864.00 | 6 714.00 | 6 969 150.00 | 6 975 864.00 |
CF Disponibilités | 5 448 421.00 | | 5 448 421.00 | 5 448 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 625.00 | | 215 625.00 | 215 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 649 686.00 | 1 368 635.00 | 48 281 051.00 | 49 649 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 391 340.00 | 32 602 189.00 | 82 789 152.00 | 115 391 340.00 |
CU Autres participations | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 307 362.00 | | 307 362.00 | 307 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 114 101.00 | 16 114 101.00 | | 16 114 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 917.00 | 42 608.00 | | 81 917.00 |
DG Autres réserves | | -2 848 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 915.00 | 786 195.00 | | 1 076 915.00 |
DL TOTAL (I) | 14 193 440.00 | 13 183 782.00 | | 14 193 440.00 |
DN Avances conditionnées | 162 500.00 | 97 500.00 | | 162 500.00 |
DO TOTAL (II) | 162 500.00 | 97 500.00 | | 162 500.00 |
DP Provisions pour risques | 3 547 764.00 | 3 836 310.00 | | 3 547 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 547 764.00 | 3 836 310.00 | | 3 547 764.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 312 610.00 | 7 696 861.00 | | 8 312 610.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 410 370.00 | 7 052 830.00 | | 7 410 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 541 334.00 | 14 318 360.00 | | 14 541 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 892 800.00 | 2 901 497.00 | | 892 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 050 125.00 | 20 602 937.00 | | 18 050 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 311 890.00 | 11 994 967.00 | | 11 311 890.00 |
EA Autres dettes | 625 556.00 | 2 321 859.00 | | 625 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 739 764.00 | 4 020 219.00 | | 3 739 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 885 447.00 | 70 910 531.00 | | 64 885 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 789 152.00 | 88 028 124.00 | | 82 789 152.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 019 877.00 | -202 333.00 | | 1 019 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 829.00 | 538 018.00 | 1 979 847.00 | 1 441 829.00 |
FD Production vendue biens | 2 699 466.00 | 224 850.00 | 2 924 316.00 | 2 699 466.00 |
FG Production vendue services | 101 594 719.00 | 149 256.00 | 101 743 976.00 | 101 594 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 736 014.00 | 912 125.00 | 106 648 138.00 | 105 736 014.00 |
FM Production stockée | | | 115 840.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 056 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 866 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 660 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 986 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 732 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 656 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551 016.00 | |
GE Autres charges | | | 6 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 240 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 625 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 036 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 623 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 999.00 | 31 048.00 | | 69 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 978.00 | 50 030.00 | | 46 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 690.00 | 272 951.00 | | 301 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 668.00 | 354 029.00 | | 418 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656 428.00 | 978 571.00 | | 656 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 573.00 | 53 865.00 | | 15 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 171.00 | 302 703.00 | | 287 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959 171.00 | 1 335 138.00 | | 959 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540 504.00 | -981 109.00 | | -540 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 395 321.00 | 310 639.00 | | 395 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 652.00 | -619 493.00 | | 667 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 460 878.00 | 7 160 894.00 | | 7 460 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 383 962.00 | 6 374 698.00 | | 6 383 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 915.00 | 786 195.00 | | 1 076 915.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 019 908.00 | 202 343.00 | | 1 019 908.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 31.00 | 10.00 | | 31.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | | 202 343.00 | | |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 269 822.00 | | 120 362.00 | 34 269 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 600 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 320.00 | 34 381 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 320.00 | 262 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 355.00 | | 80 318.00 | 438 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 825.00 | | 40 044.00 | 230 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 600 642.00 | | | 33 600 642.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 832.00 | 86 580.00 | 8 320.00 | 517 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 003.00 | 67 647.00 | | 342 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 829.00 | 18 933.00 | 8 320.00 | 175 829.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 350.00 | 205 260.00 | | 577 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 350.00 | 205 260.00 | | 577 350.00 |
UG ‐ Financières | | 205 260.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 312 610.00 | | 8 312 610.00 | 8 312 610.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 410 370.00 | | 7 410 370.00 | 7 410 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 400.00 | 478 400.00 | | 478 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 119.00 | 87 119.00 | | 87 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 354.00 | 167 354.00 | | 167 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 622.00 | 474 622.00 | | 474 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 860.00 | | 60 860.00 | 60 860.00 |
UX Autres créances clients | 691 450.00 | 691 450.00 | | 691 450.00 |
VB T. V. A. | 123 580.00 | 123 580.00 | | 123 580.00 |
VC Groupe et associés | 8 323 225.00 | 8 323 225.00 | | 8 323 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 134 024.00 | 3 004 024.00 | 7 130 000.00 | 10 134 024.00 |
VI Groupe et associés | 732 136.00 | 732 136.00 | | 732 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 324 298.00 | 4 324 298.00 | | 4 324 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 858.00 | 99 858.00 | | 99 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 630 718.00 | 13 569 858.00 | 60 860.00 | 13 630 718.00 |
VW T.V.A. | 182 275.00 | 182 275.00 | | 182 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 026 806.00 | 5 173 826.00 | 22 852 980.00 | 28 026 806.00 |