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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 499 131.00 | | 1 499 131.00 | 1 499 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 681.00 | | 2 362 681.00 | 2 362 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 642.00 | | 515 642.00 | 515 642.00 |
BZ Autres créances | 167 430.00 | | 167 430.00 | 167 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 252.00 | | 101 252.00 | 101 252.00 |
CF Disponibilités | 1 118 369.00 | | 1 118 369.00 | 1 118 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 902 694.00 | | 1 902 694.00 | 1 902 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 375.00 | | 4 265 375.00 | 4 265 375.00 |
CU Autres participations | 863 150.00 | | 863 150.00 | 863 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 000.00 | 1 282 000.00 | | 1 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 200.00 | 128 200.00 | | 128 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 937 720.00 | 570 619.00 | | 937 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 414.00 | 495 301.00 | | 906 414.00 |
DL TOTAL (I) | 3 254 333.00 | 2 476 120.00 | | 3 254 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 715.00 | 297 180.00 | | 487 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 361.00 | 269 309.00 | | 313 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 735.00 | 13 582.00 | | 13 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 180.00 | 161 653.00 | | 191 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 041.00 | 741 724.00 | | 1 011 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 375.00 | 3 217 844.00 | | 4 265 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 658.00 | 593 740.00 | | 740 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 308.00 | 2 210.00 | | 1 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 333.00 | 4 227.00 | 1 014 560.00 | 1 010 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 333.00 | 4 227.00 | 1 014 560.00 | 1 010 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 264.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 863 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 224.00 | 10 903.00 | | 8 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 319.00 | 92 314.00 | | 78 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 352.00 | 9 225.00 | | 6 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 433.00 | 47 299.00 | | 29 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 825.00 | 1 458 427.00 | | 1 887 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 411.00 | 963 126.00 | | 981 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 414.00 | 495 301.00 | | 906 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 681.00 | | 440 000.00 | 1 922 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 362 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 131.00 | | | 1 499 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 550.00 | | 440 000.00 | 423 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 515 642.00 | | | 515 642.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 339.00 | 215 956.00 | 270 383.00 | 486 339.00 |
VI Groupe et associés | 313 361.00 | 313 361.00 | | 313 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 377.00 | | | 152 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 523.00 | | | 163 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 472.00 | 683 072.00 | 400.00 | 683 472.00 |
VW T.V.A. | 95 566.00 | 95 566.00 | | 95 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 041.00 | 740 658.00 | 270 383.00 | 1 011 041.00 |