| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | 100.00 | 1 075.00 | 1 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 173.00 | | 72 173.00 | 72 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 179.00 | 100.00 | 1 369 079.00 | 1 369 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CF Disponibilités | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 879.00 | | 77 879.00 | 77 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 058.00 | 100.00 | 1 446 958.00 | 1 447 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 173.00 | | | 72 173.00 |
CU Autres participations | 1 291 287.00 | | 1 291 287.00 | 1 291 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 440.00 | 626 440.00 | | 626 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
DG Autres réserves | 129 137.00 | 42 124.00 | | 129 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 811.00 | 87 013.00 | | 127 811.00 |
DL TOTAL (I) | 946 035.00 | 818 224.00 | | 946 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 976.00 | 239 458.00 | | 197 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 489.00 | 296 741.00 | | 254 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 2 652.00 | | 1 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 066.00 | 1 543.00 | | 45 066.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 923.00 | 540 395.00 | | 500 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 958.00 | 1 358 619.00 | | 1 446 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 636.00 | 110 640.00 | | 152 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 832.00 | | 232 832.00 | 232 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 832.00 | | 232 832.00 | 232 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 444.00 | 103 483.00 | | 338 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 633.00 | 16 470.00 | | 210 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 811.00 | 87 013.00 | | 127 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 294.00 | | 201 885.00 | 1 340 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 000.00 | 1 363 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 000.00 | 1 369 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335 750.00 | | 200 710.00 | 1 335 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 210.00 | 39 061.00 | 143 669.00 | 232 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 173.00 | 72 173.00 | | 72 173.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 976.00 | 42 839.00 | 155 137.00 | 197 976.00 |
VI Groupe et associés | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 161.00 | | | 80 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 116.00 | 98 116.00 | | 98 116.00 |
VW T.V.A. | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 923.00 | 152 636.00 | 298 806.00 | 500 923.00 |