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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 776.00 | 213.00 | 989.00 |
AH Fonds commercial | 603 686.00 | | 603 686.00 | 603 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 462.00 | 30 657.00 | 30 805.00 | 61 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 967.00 | 111 863.00 | 295 104.00 | 406 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 178.00 | 143 297.00 | 929 881.00 | 1 073 178.00 |
BT Marchandises | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BZ Autres créances | 280 592.00 | | 280 592.00 | 280 592.00 |
CF Disponibilités | 62 846.00 | | 62 846.00 | 62 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 740.00 | | 375 740.00 | 375 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 918.00 | 143 297.00 | 1 305 622.00 | 1 448 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 543.00 | | | 104 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 65.00 | | |
DG Autres réserves | 44 661.00 | 1 227.00 | | 44 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 706.00 | 43 369.00 | | 66 706.00 |
DL TOTAL (I) | 291 367.00 | 224 661.00 | | 291 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 751.00 | 790 150.00 | | 667 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 398.00 | 35 575.00 | | 61 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 318.00 | 176 748.00 | | 170 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 857.00 | 107 433.00 | | 112 857.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | 2 654.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 254.00 | 1 112 559.00 | | 1 014 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 622.00 | 1 337 220.00 | | 1 305 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 913.00 | 514 540.00 | | 505 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 732.00 | 46 556.00 | | 69 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 675.00 | | | 604 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 953.00 | | 13 476.00 | 454 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 346.00 | 56 951.00 | | 86 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 330.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 899.00 | 56 621.00 | | 85 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VP Divers | 280 592.00 | 176 049.00 | 104 543.00 | 280 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 390.00 | 185 773.00 | 104 617.00 | 290 390.00 |