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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 308.00 | 14 582.00 | 18 725.00 | 33 308.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 608.00 | 14 582.00 | 152 025.00 | 166 608.00 |
060 Stock marchandises | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
072 Créances – Autres | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
084 Disponibilités | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
110 Total général Actif | 184 193.00 | 14 582.00 | 169 611.00 | 184 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -515 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 065.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 955.00 | 152 543.00 | | 187 955.00 |
230 Autres produits | 4 986.00 | 3 682.00 | | 4 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 941.00 | 156 225.00 | | 192 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 495.00 | 50 937.00 | | 68 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -730.00 | 2 504.00 | | -730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 676.00 | 3 411.00 | | 3 676.00 |
242 Autres charges externes. | 32 357.00 | 27 747.00 | | 32 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | 1 784.00 | | 2 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 000.00 | 42 358.00 | | 54 000.00 |
252 Charges sociales | 9 048.00 | 4 861.00 | | 9 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 316.00 | 5 144.00 | | 5 316.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 78.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 555.00 | 138 823.00 | | 174 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 386.00 | 17 402.00 | | 18 386.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 90.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 989.00 | 2 384.00 | | 1 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 331.00 | 15 108.00 | | 16 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 543.00 | | | 165 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |