| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 185.00 | 6 369.00 | 8 816.00 | 15 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 817.00 | 64 989.00 | 104 829.00 | 169 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 103.00 | 71 357.00 | 558 746.00 | 630 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 937.00 | | 143 937.00 | 143 937.00 |
BZ Autres créances | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 086.00 | | 41 086.00 | 41 086.00 |
CF Disponibilités | 95 095.00 | | 95 095.00 | 95 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 474.00 | | 319 474.00 | 319 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 577.00 | 71 357.00 | 878 220.00 | 949 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 666.00 | 62 692.00 | | 80 666.00 |
DL TOTAL (I) | 183 359.00 | 102 692.00 | | 183 359.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 929.00 | 577 352.00 | | 487 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 569.00 | 60 569.00 | | 54 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 004.00 | 28 722.00 | | 41 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 360.00 | 134 949.00 | | 111 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 861.00 | 801 592.00 | | 694 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 220.00 | 907 284.00 | | 878 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 102.00 | | 1.00 | 640 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 630 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 185 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 002.00 | | | 195 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 819.00 | 39 616.00 | 3 078.00 | 34 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 819.00 | 39 616.00 | 3 078.00 | 34 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 569.00 | 54 569.00 | | 54 569.00 |
UX Autres créances clients | 143 937.00 | 143 937.00 | | 143 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 929.00 | 91 297.00 | 380 005.00 | 487 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 356.00 | | | 89 356.00 |
VP Divers | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 360.00 | 111 360.00 | | 111 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 293.00 | 183 293.00 | | 183 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 861.00 | 298 229.00 | 380 005.00 | 694 861.00 |