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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
AN Terrains | 632.00 | 167.00 | 465.00 | 632.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 20 941.00 | 59 059.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 534.00 | 158 754.00 | 360 780.00 | 519 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 255.00 | 75 561.00 | 203 694.00 | 279 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 432.00 | 266 427.00 | 624 004.00 | 890 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
BZ Autres créances | 253 160.00 | | 253 160.00 | 253 160.00 |
CF Disponibilités | 133 118.00 | | 133 118.00 | 133 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 143.00 | | 426 143.00 | 426 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 575.00 | 266 427.00 | 1 050 148.00 | 1 316 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 467.00 | | | 100 467.00 |
DH Report à nouveau | | -65 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 406.00 | 167 137.00 | | 148 406.00 |
DL TOTAL (I) | 257 673.00 | 109 267.00 | | 257 673.00 |
DP Provisions pour risques | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 172.00 | 620 911.00 | | 491 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 331.00 | 123 340.00 | | 119 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 184.00 | 156 635.00 | | 177 184.00 |
EA Autres dettes | 3 643.00 | 66.00 | | 3 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 330.00 | 901 928.00 | | 791 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 148.00 | 1 011 195.00 | | 1 050 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 483.00 | 410 844.00 | | 430 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 082.00 | | 38 082.00 | 38 082.00 |
FD Production vendue biens | 3 035 540.00 | | 3 035 540.00 | 3 035 540.00 |
FG Production vendue services | 209 761.00 | | 209 761.00 | 209 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 383.00 | | 3 283 383.00 | 3 283 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 156 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 195.00 | 33 694.00 | | 49 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155 365.00 | 143 775.00 | | 155 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 90.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 90.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -90.00 | | -194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 390.00 | 19 949.00 | | 31 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 234.00 | 35 962.00 | | 43 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 620.00 | 3 040 595.00 | | 3 365 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 214.00 | 2 873 457.00 | | 3 217 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 406.00 | 167 137.00 | | 148 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 477.00 | | 955.00 | 889 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 465.00 | | 955.00 | 878 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 292.00 | 120 135.00 | | 146 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 846.00 | 158.00 | | 10 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 446.00 | 119 977.00 | | 135 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 144.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 144.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 331.00 | 119 331.00 | | 119 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 958.00 | 91 958.00 | | 91 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 229.00 | 71 229.00 | | 71 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UX Autres créances clients | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VC Groupe et associés | 181 426.00 | 181 426.00 | | 181 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 084.00 | 130 237.00 | 360 848.00 | 491 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 717.00 | | | 129 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
VP Divers | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 206.00 | 275 206.00 | | 275 206.00 |
VW T.V.A. | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 330.00 | 430 483.00 | 360 848.00 | 791 330.00 |