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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 535.00 | 4 450.00 | 24 085.00 | 28 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 642.00 | 5 278.00 | 12 364.00 | 17 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 177.00 | 9 728.00 | 36 449.00 | 46 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
BZ Autres créances | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
CF Disponibilités | 70 195.00 | | 70 195.00 | 70 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 716.00 | | 122 716.00 | 122 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 893.00 | 9 728.00 | 159 165.00 | 168 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 237.00 | | | 73 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
DL TOTAL (I) | 90 051.00 | | | 90 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 114.00 | | | 69 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 165.00 | | | 159 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 865.00 | | 153 865.00 | 153 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 865.00 | | 153 865.00 | 153 865.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 866.00 | | | 153 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 552.00 | | | 142 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 270.00 | | 36 908.00 | 9 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 270.00 | | 36 908.00 | 9 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808.00 | 8 921.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808.00 | 8 921.00 | | 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
UX Autres créances clients | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 390.00 | 5 600.00 | 18 790.00 | 24 390.00 |
VI Groupe et associés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
VW T.V.A. | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 114.00 | 50 324.00 | 18 790.00 | 69 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
YT Sous‐traitance | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 97.00 | | | 97.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97.00 | | | 97.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 256.00 | | | 24 256.00 |