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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 622 299.00 | | 1 622 299.00 | 1 622 299.00 |
AP Constructions | 119 298.00 | 35 655.00 | 83 643.00 | 119 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 482.00 | 74 111.00 | 127 371.00 | 201 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 375.00 | 18 070.00 | 37 306.00 | 55 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 455.00 | 127 837.00 | 1 870 618.00 | 1 998 455.00 |
BZ Autres créances | 180 472.00 | | 180 472.00 | 180 472.00 |
CF Disponibilités | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 052.00 | | 181 052.00 | 181 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 507.00 | 127 837.00 | 2 051 670.00 | 2 179 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 258.00 | | | -4 258.00 |
DL TOTAL (I) | 114 129.00 | | | 114 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 642.00 | | | 1 525 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
EA Autres dettes | 360 180.00 | | | 360 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 541.00 | | | 1 937 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 670.00 | | | 2 051 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 229.00 | | | 684 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 168.00 | | | 100 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 426.00 | | | 104 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 258.00 | | | -4 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 319.00 | | 89 136.00 | 1 909 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 299.00 | | | 1 622 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 020.00 | | 89 136.00 | 287 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 353.00 | 82 483.00 | | 45 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 353.00 | 82 483.00 | | 45 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 180.00 | 360 180.00 | | 360 180.00 |
VB T. V. A. | 68 248.00 | 68 248.00 | | 68 248.00 |
VC Groupe et associés | 79 146.00 | 79 146.00 | | 79 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 642.00 | 272 330.00 | 1 111 776.00 | 1 525 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 121.00 | | | 270 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VP Divers | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 472.00 | 180 472.00 | | 180 472.00 |
VW T.V.A. | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 541.00 | 684 229.00 | 1 111 776.00 | 1 937 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
ST Autres comptes | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 351.00 | | | 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 966.00 | | | 6 966.00 |