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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 956.00 | 4 251.00 | 2 705.00 | 6 956.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 682.00 | 19 385.00 | 66 296.00 | 85 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 761.00 | 13 348.00 | 8 412.00 | 21 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 150.00 | 36 985.00 | 99 164.00 | 136 150.00 |
BT Marchandises | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 963.00 | | 160 963.00 | 160 963.00 |
BZ Autres créances | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CF Disponibilités | 129 917.00 | | 129 917.00 | 129 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 840.00 | | 325 840.00 | 325 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 990.00 | 36 985.00 | 425 005.00 | 461 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
DL TOTAL (I) | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 635.00 | | | 104 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 814.00 | | | 127 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 551.00 | | | 92 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 001.00 | | | 375 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 005.00 | | | 425 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 317.00 | | | 299 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 872.00 | | 1 081 872.00 | 1 081 872.00 |
FG Production vendue services | 382 968.00 | | 382 968.00 | 382 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 841.00 | | 1 464 841.00 | 1 464 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 878.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 791.00 | | | 1 507 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 796.00 | | | 1 491 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 067.00 | | 76 218.00 | 82 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 135.00 | 136 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 135.00 | 107 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 360.00 | | 76 218.00 | 53 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 515.00 | 27 878.00 | 8 407.00 | 17 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 932.00 | 2 319.00 | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 582.00 | 25 559.00 | 8 407.00 | 15 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 815.00 | 127 815.00 | | 127 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 160 964.00 | 160 964.00 | | 160 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 364.00 | 28 680.00 | 75 684.00 | 104 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
VP Divers | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 551.00 | 92 551.00 | | 92 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 326.00 | 175 076.00 | 3 250.00 | 178 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 002.00 | 299 318.00 | 75 684.00 | 375 002.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |