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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
BZ Autres créances | 44 555.00 | | 44 555.00 | 44 555.00 |
CF Disponibilités | 132 401.00 | | 132 401.00 | 132 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 957.00 | | 176 957.00 | 176 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 957.00 | | 497 957.00 | 497 957.00 |
CU Autres participations | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 421.00 | | | -13 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 560.00 | -13 421.00 | | 179 560.00 |
DL TOTAL (I) | 206 139.00 | 26 579.00 | | 206 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 966.00 | 310 494.00 | | 246 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 100 373.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 572.00 | 2 244.00 | | 5 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 818.00 | 413 112.00 | | 291 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 957.00 | 439 691.00 | | 497 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 776.00 | 166 181.00 | | 108 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 754.00 | | | -6 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 046.00 | 42.00 | | 180 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486.00 | 13 463.00 | | 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 560.00 | -13 421.00 | | 179 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
VC Groupe et associés | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 930.00 | 63 888.00 | 183 042.00 | 246 930.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 519.00 | | | 63 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 818.00 | 108 776.00 | 183 042.00 | 291 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |